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No. 11 Sugar Futures (May 2020)No. 11 Sugar Futures (May 2020)No. 11 Sugar Futures (May 2020)

No. 11 Sugar Futures (May 2020)

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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE ZUCCHERO (SB1!)Ciao ragazzi, qualche giorno fa parlavo dello zucchero, in particolare sulla correlazione che esiste tra esso e il real brasiliano (di cui non parlerò ora, l'idea la trovate nel mio profilo). Ebbene, esiste un'altra importante correlazione, che è quella con il petrolio. Questa correlazione tra i due è positiva (se sale l'uno, sale l'altro), e questo succede poichè, all'aumento del prezzo del petrolio, c'è più convenienza a convertire lo zucchero in bioetanolo, che per certi versi risulta un competitor del petrolio stesso; facendo forza su questo fondamentale, basta aprire il grafico sul future del petrolio (CL1!) per rendersi conto che il prezzo sale dal 2 novembre 2020, e in questi giorni ha toccato i 60$, traguardo molto importante; non si può dire il contrario per lo zucchero: il prezzo si è incastonato in un canale rialzista partito a fine aprile 2020. Se mi dovessi basare su queste ultime idee, la correlazione mi incoraggia ad essere long, in quanto non mi sembra ci sia all'orizzonte un crollo del petrolio, e dal punto di vista tecnico vale la stessa idea, poichè il prezzo mostra via via minimi e massimi crescenti; in questi giorni ho notato la formazione di un ABCD pattern, indicato nel grafico con le lettere ABCD, appunto. Tempo fa, per calcolare dove potesse arrivare l'impulso della gamba D, ho tracciato un'inversione di fibonacci dal punto B al punto A e mi sono segnato con un rettangolo arancio l'area di attenzione (tra il livello 1.272 e 1.618) in cui il prezzo poteva arrivare per poi rintracciare e poi iniziare un nuovo impulso rialzista (questa è una regola del pattern armonico ABCD pattern); il prezzo è entrato in quest'area con la candela del 10 febbraio che sembra abbia sentito, tant'è che è rimbalzato. Ci potrebbero essere due spunti operativi: se si scegliesse di cavalcare il rintracciamento, entrata short oggi con take profit sul livello di resistenza a 15,6$ (nel grafico il movimento short è indicato con una freccia rossa), oppure long, aspettando che il prezzo rintracci fino al livello 38.2 o anche 61,6 (oppure, appunto, sulla resistenza a 15,6$), per poi cavalcare un nuovo impulso rialzista (nel grafico, questo movimento long è indicato da una freccia verde), ricordando di considerare le correlazioni col real brasiliano e il petrolio, per avere più spunti operativi. Da non trascurare l'rsi, che si trova in una situazione di divergenza rispetto al prezzo in quest'ultimo mese. *QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA SEMPLICEMENTE UN'ANALISI*
Selezione editoriale
ICEUS:SB1!
di MatteoFarci
LA GRANDE IMPORTANZA DELLE CORRELAZIONI NEL TRADINGVolevo condividere questa importante correlazione che esiste tra lo zucchero e il real brasiliano, in particolare lo usd/brl. Guardando il grafico ci rendiamo conto di quanto questi due asset siano correlati, in particolare al rafforzarsi del dollaro (rispetto al real) lo zucchero si deprezza, mentre al deprezzarsi del dollaro, lo zucchero si apprezza. Questo chiaramente succede perchè lo zucchero è scambiato in dollari, e di conseguenza la valuta brasiliana forte rende meno convenienti le esportazioni e quindi riduce le disponibilità internazionali di questa materia prima; quando si fa trading, è bene sempre guardare queste correlazioni, che ci possono dare tantissimo aiuto a parer mio; nell'ultimo periodo, ad esempio, lo zucchero è cresciuto tanto (dal 29 aprile 2020 ad oggi), mentre il cross USDBRL mostra essenzialmente un triangolo, con i massimi del cross sempre decrescenti; guardiamo anche l'area di attenzione nel rettangolo che ho indicato nel grafico; vediamo un impulso molto rialzista nel cross mentre un impulso molto ribassista nello zucchero; avremmo potuto anticipare un'operazione correlando i due grafici come ho fatto io in questa idea: la resistenza bucata dallo USDBRL verso la fine del gennaio 2020 poteva essere considerato un segnale short, che chiaramente doveva essere confermato da qualche altro segnale, fosse stato tecnico o fondamentale; in quel modo, adottato una buona strategia di trend following, avremmo potuto cavalcare una bellissima discesa dello zucchero che ci avrebbe portato enormi profitti. Prestiamo molta attenzione alle correlazioni, sono importantissime!
ICEUS:SB1!
di MatteoFarci