Statistiche chiave
Su Conductor Global Equity Value ETF
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Data di inizio
1 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
IronHorse Capital LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Azioni98,41%
Filiera di fabbricazione17,71%
Minerali non energetici10,75%
Vendita al dettaglio7,71%
Servizi industriali6,97%
Beni di consumo non durevoli6,83%
Servizi tecnologici5,77%
Trasporti5,30%
Finanza4,92%
Tecnologia sanitaria4,69%
Tecnologia elettronica4,54%
Beni di consumo durevoli3,94%
Servizi al consumatore3,37%
Industrie di trasformazione3,31%
Servizi commerciali3,29%
Minerali energetici2,95%
Servizi di distribuzione2,05%
Utenze2,03%
Comunicazione1,25%
Servizi sanitari1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro1,59%
Varie1,53%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Asia57,51%
Europa18,76%
Nord America13,22%
America latina2,97%
Africa2,62%
Oceania2,59%
Medio Oriente2,33%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CGV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 17,71% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 10,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CGV sono Kandenko Co., Ltd. e Sankyo Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 3,47% e il 3,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CGV ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 70,78%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CGV è di 115,59 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,81%.
Conto dei flussi di fondi di CGV per 898,00 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CGV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,38%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CGV sono emesse da IronHorse Holdings LLC con il marchio Conductor Fund. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CGV è pari a 1,25%, il che significa che dovrai pagare 1,25% per contribuire alla gestione del fondo.
CGV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CGV investe in azioni.
Il prezzo di CGV è aumentato del 0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CGV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,99% in un anno.
CGV opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.