Counterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪110,97 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪60,64 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,88 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Counterpoint Quantitative Equity ETF


Emittente
Counterpoint Mutual Funds LLC
Brand
Counterpoint
Data di inizio
28 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,46%
Finanza13,83%
Servizi tecnologici13,70%
Minerali non energetici8,27%
Tecnologia elettronica7,81%
Servizi industriali7,62%
Minerali energetici6,72%
Filiera di fabbricazione6,60%
Comunicazione6,53%
Utenze5,70%
Servizi di distribuzione5,39%
Vendita al dettaglio4,24%
Servizi commerciali4,17%
Servizi al consumatore4,13%
Servizi sanitari3,06%
Beni di consumo non durevoli1,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Cash0,54%
Ripartizione regionale azioni
90%7%2%
Nord America90,31%
Europa7,54%
Medio Oriente2,15%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CPAI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 13,83% di azioni, e Technology Services, con 13,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CPAI sono SSR Mining Inc e Anglogold Ashanti PLC, che occupano rispettivamente il 3,45% e il 2,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CPAI ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 89,05%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CPAI è di ‪110,97 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,54%.
Conto dei flussi di fondi di CPAI per ‪61,02 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CPAI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,37%. L'ultimo dividendo (17 dic 2024) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CPAI sono emesse da Counterpoint Mutual Funds LLC con il marchio Counterpoint. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CPAI è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
CPAI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CPAI investe in azioni.
Il prezzo di CPAI è aumentato del 5,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CPAI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,93% in un anno.
CPAI opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.