Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪108,04 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,82 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,95 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Emittente
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Data di inizio
5 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Minerali energetici
Azioni99,80%
Filiera di fabbricazione15,42%
Minerali energetici10,28%
Servizi tecnologici8,89%
Servizi commerciali8,69%
Vendita al dettaglio8,23%
Beni di consumo non durevoli6,37%
Finanza5,62%
Tecnologia sanitaria4,85%
Beni di consumo durevoli4,70%
Industrie di trasformazione4,61%
Tecnologia elettronica4,52%
Trasporti3,79%
Servizi di distribuzione3,44%
Servizi al consumatore2,99%
Servizi industriali2,85%
Servizi sanitari2,69%
Varie1,33%
Minerali non energetici0,55%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Fondi comuni0,13%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
99%0.5%
Nord America99,48%
Europa0,52%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DSMC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,42% di azioni, e Energy Minerals, con 10,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DSMC sono Skyworks Solutions, Inc. e Mosaic Company, che occupano rispettivamente il 1,28% e il 1,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSMC ammontano a 0,11 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 29,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSMC è di ‪108,04 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,19%.
Conto dei flussi di fondi di DSMC per ‪3,82 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSMC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,86%. L'ultimo dividendo (26 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSMC sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSMC è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
DSMC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSMC investe in azioni.
Il prezzo di DSMC è aumentato del 1,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSMC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,60% in un anno.
DSMC opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.