Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,93 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,25 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


Emittente
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Data di inizio
14 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Distillate Capital Partners LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni97,62%
Beni di consumo non durevoli14,91%
Filiera di fabbricazione11,50%
Servizi tecnologici9,60%
Tecnologia sanitaria9,27%
Beni di consumo durevoli8,15%
Servizi commerciali7,38%
Minerali non energetici6,24%
Tecnologia elettronica6,13%
Vendita al dettaglio5,17%
Comunicazione4,45%
Finanza2,73%
Trasporti2,33%
Minerali energetici2,20%
Industrie di trasformazione1,91%
Servizi di distribuzione1,88%
Servizi industriali1,34%
Servizi sanitari0,90%
Utenze0,79%
Servizi al consumatore0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro2,38%
UNIT2,16%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
2%1%13%38%2%41%
Asia41,30%
Europa38,58%
Nord America13,40%
Oceania2,71%
Africa2,16%
America latina1,86%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DSTX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 14,91% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di DSTX sono SK hynix Inc. e British American Tobacco PLC Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 2,93% e il 2,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DSTX ammontano a 0,08 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 270,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DSTX è di ‪37,93 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,44%.
Conto dei flussi di fondi di DSTX per ‪−3,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DSTX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,98%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DSTX sono emesse da Distillate Capital Partners LLC con il marchio Distillate. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DSTX è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
DSTX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DSTX investe in azioni.
Il prezzo di DSTX è aumentato del 6,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DSTX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,54% in un anno.
DSTX opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.