Statistiche chiave
Su The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF
Homepage
Data di inizio
19 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Eagle Investment Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,30%
Beni di consumo non durevoli24,53%
Finanza16,86%
Filiera di fabbricazione10,52%
Tecnologia elettronica8,89%
Minerali non energetici7,98%
Minerali energetici7,15%
Beni di consumo durevoli5,23%
Tecnologia sanitaria5,00%
Industrie di trasformazione4,37%
Servizi tecnologici4,10%
Vendita al dettaglio2,37%
Servizi commerciali2,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,70%
Cash0,70%
Ripartizione regionale azioni
Europa47,61%
Asia30,07%
Nord America19,59%
America latina2,73%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEOE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 24,53% di azioni, e Finance, con 16,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FEOE sono British American Tobacco p.l.c. e Shell Plc, che occupano rispettivamente il 4,02% e il 3,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEOE è di 130,81 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 57,12%.
Conto dei flussi di fondi di FEOE per 123,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEOE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEOE sono emesse da BCP CC Holdings LP con il marchio First Eagle. L'ETF è stato lanciato il 19 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEOE è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
FEOE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEOE investe in azioni.
Il prezzo di FEOE è aumentato del 3,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEOE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,76% in un anno.
FEOE opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.