The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,81 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪123,58 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,14 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF


Emittente
BCP CC Holdings LP
Brand
First Eagle
Data di inizio
19 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Eagle Investment Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,30%
Beni di consumo non durevoli24,53%
Finanza16,86%
Filiera di fabbricazione10,52%
Tecnologia elettronica8,89%
Minerali non energetici7,98%
Minerali energetici7,15%
Beni di consumo durevoli5,23%
Tecnologia sanitaria5,00%
Industrie di trasformazione4,37%
Servizi tecnologici4,10%
Vendita al dettaglio2,37%
Servizi commerciali2,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,70%
Cash0,70%
Ripartizione regionale azioni
2%19%47%30%
Europa47,61%
Asia30,07%
Nord America19,59%
America latina2,73%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FEOE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 24,53% di azioni, e Finance, con 16,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FEOE sono British American Tobacco p.l.c. e Shell Plc, che occupano rispettivamente il 4,02% e il 3,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEOE è di ‪130,81 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 57,12%.
Conto dei flussi di fondi di FEOE per ‪123,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEOE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEOE sono emesse da BCP CC Holdings LP con il marchio First Eagle. L'ETF è stato lanciato il 19 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEOE è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
FEOE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEOE investe in azioni.
Il prezzo di FEOE è aumentato del 3,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEOE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,76% in un anno.
FEOE opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.