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MFS Active Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪97,25 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪68,69 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,75 M‬
Indice di spesa
0,44%

Su MFS Active Value ETF


Brand
MFS
Homepage
Data di inizio
5 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Massachusetts Financial Services Co.
Distributore
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Utenze
Azioni98,94%
Finanza31,29%
Tecnologia elettronica15,62%
Utenze10,13%
Tecnologia sanitaria7,76%
Minerali energetici6,25%
Beni di consumo non durevoli5,52%
Filiera di fabbricazione5,05%
Servizi sanitari4,52%
Servizi di distribuzione2,91%
Servizi tecnologici2,21%
Trasporti2,12%
Vendita al dettaglio2,06%
Servizi al consumatore1,62%
Minerali non energetici0,96%
Servizi commerciali0,92%
Obbligazioni, liquidità e altro1,06%
Cash1,06%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,28%
Europa7,72%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MFSV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,29% di azioni, e Electronic Technology, con 15,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MFSV sono JPMorgan Chase & Co. e Progressive Corporation, che occupano rispettivamente il 4,87% e il 3,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MFSV ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 17,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MFSV è di ‪97,25 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,15%.
Conto dei flussi di fondi di MFSV per ‪68,69 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MFSV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,26%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MFSV sono emesse da Sun Life Financial, Inc. con il marchio MFS. L'ETF è stato lanciato il 5 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MFSV è pari a 0,44%, il che significa che dovrai pagare 0,44% per contribuire alla gestione del fondo.
MFSV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MFSV investe in azioni.
Il prezzo di MFSV è aumentato del 1,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MFSV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,10% in un anno.
MFSV opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.