Statistiche chiave
Su Tortoise Essential Energy Fund
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Data di inizio
23 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tortoise Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Servizi industriali
Corporate
Azioni84,34%
Utenze41,19%
Servizi industriali38,67%
Minerali energetici4,19%
Obbligazioni, liquidità e altro15,66%
Corporate13,48%
Fondi comuni2,48%
Cash0,04%
Rights & Warrants−0,35%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TPZ sono Constellation Energy Corporation e Energy Transfer LP, che occupano rispettivamente il 7,19% e il 7,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TPZ ammontano a 0,07 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di TPZ è di 148,35 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,58%.
Conto dei flussi di fondi di TPZ per −136,22 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TPZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,08%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TPZ sono emesse da TortoiseEcofin Investments LLC con il marchio Tortoise. L'ETF è stato lanciato il 23 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TPZ è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TPZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TPZ investe in azioni.
Il prezzo di TPZ è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TPZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,44% in un anno.
TPZ opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.