Invesco Markets II plcInvesco Markets II plcInvesco Markets II plc

Invesco Markets II plc

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪106,32 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,98 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Invesco Markets II plc


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
28 set 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Advisers LLC
Identificatori
2
ISIN IE00BDVJF675

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,80%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,87%
Europa0,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di IMKXF ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,89%.
Sì, IMKXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,26%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IMKXF sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IMKXF è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
IMKXF segue il ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IMKXF investe in obbligazioni.
Il prezzo di IMKXF è sceso del −1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IMKXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,46% in un anno.
IMKXF opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.