Invesco Markets II plc
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Statistiche chiave
Su Invesco Markets II plc
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Data di inizio
28 set 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Advisers LLC
Identificatori
2
ISIN IE00BDVJF675
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,80%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,87%
Europa0,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di IMKXF sono JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- e JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, che occupano rispettivamente il 1,75% e il 1,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IMKXF ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,89%.
Sì, IMKXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,26%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IMKXF sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IMKXF è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
IMKXF segue il ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IMKXF investe in obbligazioni.
Il prezzo di IMKXF è sceso del −1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IMKXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,46% in un anno.
IMKXF opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.