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ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS

ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniComunitàTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,45 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪327,94 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
1 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00B1FZSB30

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Regno Unito
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,45%
Cash0,45%
Fondi comuni0,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di ISCKF sono Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 e Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, che occupano rispettivamente il 2,58% e il 2,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISCKF ammontano a 0,29 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,39%.
Sì, ISCKF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,65%. L'ultimo dividendo (26 nov 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISCKF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISCKF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
ISCKF segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISCKF investe in obbligazioni.
ISCKF opera a premio (0,59%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.