iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪363,19 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−29,99 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪56,27 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su iShares II plc.


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
10 mag 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BFM6T921

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,11%
Finanza97,54%
Varie0,35%
Servizi al consumatore0,11%
Vendita al dettaglio0,07%
Servizi tecnologici0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro1,89%
UNIT0,87%
Fondi comuni0,71%
Cash0,27%
Futures0,05%
Ripartizione regionale azioni
4%64%13%0.6%16%
Nord America64,48%
Asia16,58%
Europa13,82%
Oceania4,51%
Medio Oriente0,62%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISDMF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 97,54% di azioni, e Miscellaneous, con 0,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ISDMF sono Prologis, Inc. e Equinix, Inc., che occupano rispettivamente il 7,22% e il 5,34% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISDMF è di ‪363,19 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,59%.
Conto dei flussi di fondi di ISDMF per ‪−29,99 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ISDMF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ISDMF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 10 mag 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISDMF è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
ISDMF segue il FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISDMF investe in azioni.
Il prezzo di ISDMF è aumentato del 6,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISDMF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,38% in un anno.
ISDMF opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.