Statistiche chiave
Su ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G
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Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,40%
Fondi comuni1,60%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ISGBF sono France 0.5% 25-MAY-2026 e France 1.0% 25-NOV-2025, che occupano rispettivamente il 6,27% e il 6,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISGBF ammontano a 1,62 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,77 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,32%.
Sì, ISGBF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,20%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,62 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISGBF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISGBF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ISGBF segue il Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISGBF investe in obbligazioni.
Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISGBF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,28% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,28% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,36% in un anno.
ISGBF opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.