BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
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Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
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Data di inizio
29 set 2006
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo83,03%
Corporate15,91%
Cash0,67%
Comunale0,38%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,79%
Asia0,16%
Europa0,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISHXF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 83,03% di azioni, e Corporate, con 15,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ISHXF sono Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 e Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, che occupano rispettivamente il 2,21% e il 2,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISHXF ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,43%.
Sì, ISHXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,07%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ISHXF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISHXF è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
ISHXF segue il FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISHXF investe in obbligazioni.
ISHXF opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.