Ishares III Plc
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Statistiche chiave
Su Ishares III Plc
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Data di inizio
17 apr 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00B4WXJK79
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,94%
Fondi comuni0,04%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di ISHZF sono Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, che occupano rispettivamente il 7,37% e il 7,22% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISHZF ammontano a 3,43 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 3,34 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,62%.
Sì, ISHZF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,98%. L'ultimo dividendo (28 gen 2026) ammonta a 3,43 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISHZF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISHZF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
ISHZF segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISHZF investe in obbligazioni.
ISHZF opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.