Ishares III Plc
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Statistiche chiave
Su Ishares III Plc
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00B3F81K65
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,64%
Fondi comuni0,25%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America57,13%
Europa31,21%
Asia11,65%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di ISSPF sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 0,48% e il 0,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISSPF ammontano a 1,42 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,32 USD in dividendi, che mostra un aumento del 6,69%.
Sì, ISSPF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,01%. L'ultimo dividendo (28 gen 2026) ammonta a 1,42 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISSPF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISSPF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ISSPF segue il FTSE G7 Government Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISSPF investe in obbligazioni.
Il prezzo di ISSPF è sceso del −1,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISSPF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,62% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,38% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,62% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,38% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,45% in un anno.
ISSPF opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.