BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
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Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
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Data di inizio
6 ott 1999
Struttura
CISA Svizzera
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identificatori
2
ISIN CH0008899764
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,56%
Tecnologia sanitaria40,20%
Finanza18,55%
Beni di consumo non durevoli16,42%
Filiera di fabbricazione7,86%
Beni di consumo durevoli6,16%
Minerali non energetici4,36%
Industrie di trasformazione1,80%
Servizi industriali1,53%
Comunicazione1,25%
Tecnologia elettronica0,77%
Trasporti0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Futures0,24%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISXAF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 40,20% di azioni, e Finance, con 18,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di ISXAF sono Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. e Novartis AG, che occupano rispettivamente il 18,11% e il 17,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISXAF ammontano a 0,40 USD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra un aumento del 31,25%.
Sì, ISXAF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,67 USD.
Le azioni di ISXAF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 ott 1999 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISXAF è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ISXAF segue il Switzerland SMI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISXAF investe in azioni.
ISXAF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.