Statistiche chiave
Su IShares Plc.
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Data di inizio
19 set 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Azioni0,22%
0,07%
Utenze0,03%
Industrie di trasformazione0,03%
Beni di consumo durevoli0,03%
Finanza0,03%
Servizi di distribuzione0,02%
Servizi industriali0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro99,78%
Corporate95,06%
Cash2,34%
Fondi comuni1,94%
Securitized0,23%
Governo0,14%
Varie0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,04%
Europa8,42%
Asia2,82%
Oceania0,69%
America latina0,03%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISXPF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 95,06% di azioni, e Securitized, con 0,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ISXPF ammontano a 1,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,22 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,83%.
Sì, ISXPF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,25%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 1,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ISXPF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 19 set 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISXPF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
ISXPF segue il Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISXPF investe in obbligazioni.
ISXPF opera a premio (0,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.