Invesco Markets II plc
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Invesco Markets II plc
Homepage
Data di inizio
11 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BF2FNQ44
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,22%
Cash−0,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di IUTBF sono United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, che occupano rispettivamente il 2,13% e il 2,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IUTBF ammontano a 0,39 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,39 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,01%.
Sì, IUTBF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,07%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IUTBF sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUTBF è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
IUTBF segue il Bloomberg US Treasury (3-7 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUTBF investe in obbligazioni.
IUTBF opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.