iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,29 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,61 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su iShares II plc.


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
16 mar 2007
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Global Water
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00B1TXK627

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Acqua
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Utenze
Azioni98,57%
Filiera di fabbricazione45,17%
Utenze40,76%
Industrie di trasformazione5,18%
Servizi di distribuzione2,77%
Servizi industriali2,34%
Minerali non energetici0,93%
Minerali energetici0,74%
Beni di consumo durevoli0,58%
Finanza0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro1,43%
UNIT1,14%
Cash0,29%
Fondi comuni0,00%
Ripartizione regionale azioni
10%56%26%0.5%6%
Nord America56,19%
Europa26,89%
America latina10,05%
Asia6,34%
Medio Oriente0,53%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IWATF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 45,17% di azioni, e Utilities, con 40,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IWATF sono Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP e American Water Works Company, Inc., che occupano rispettivamente il 7,84% e il 7,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IWATF ammontano a 0,53 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,46 USD in dividendi, che mostra un aumento del 13,45%.
Sì, IWATF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,93%. L'ultimo dividendo (26 nov 2025) ammonta a 0,53 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IWATF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 mar 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IWATF è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
IWATF segue il S&P Global Water. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IWATF investe in azioni.
Il prezzo di IWATF è aumentato del 1,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IWATF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,44% in un anno.
IWATF opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.