BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
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Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
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Data di inizio
6 nov 2006
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificatori
3
ISIN CA46430U1066
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi industriali
Minerali energetici
Azioni99,94%
Finanza59,30%
Servizi industriali16,03%
Minerali energetici12,08%
Comunicazione3,23%
Industrie di trasformazione2,46%
Utenze2,04%
Minerali non energetici1,89%
Filiera di fabbricazione1,10%
Vendita al dettaglio0,81%
Beni di consumo non durevoli0,57%
Servizi tecnologici0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IXCVF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 59,30% di azioni, e Industrial Services, con 16,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IXCVF sono Toronto-Dominion Bank e Royal Bank of Canada, che occupano rispettivamente il 9,76% e il 9,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IXCVF ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,46%.
Sì, IXCVF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,59%. L'ultimo dividendo (5 gen 2026) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IXCVF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IXCVF è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
IXCVF segue il Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IXCVF investe in azioni.
IXCVF opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.