AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
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Statistiche chiave
Su AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
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Data di inizio
20 dic 2001
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN JP3039100007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,66%
Finanza19,35%
Filiera di fabbricazione17,07%
Beni di consumo durevoli9,40%
Tecnologia elettronica9,19%
Industrie di trasformazione6,27%
Servizi di distribuzione5,89%
Tecnologia sanitaria5,70%
Beni di consumo non durevoli4,03%
Vendita al dettaglio3,89%
Servizi tecnologici3,78%
Comunicazione3,72%
Trasporti2,83%
Servizi industriali1,71%
Minerali non energetici1,66%
Servizi al consumatore1,55%
Utenze1,55%
Servizi commerciali1,15%
Minerali energetici0,87%
Servizi sanitari0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,34%
Futures0,34%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NKOUF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,35% di azioni, e Producer Manufacturing, con 17,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di NKOUF sono Toyota Motor Corp. e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 3,70% e il 3,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NKOUF ammontano a 0,48 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra un aumento del 26,09%.
Sì, NKOUF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,74%. L'ultimo dividendo (15 ago 2025) ammonta a 0,48 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NKOUF sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Amova. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NKOUF è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
NKOUF segue il TOPIX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NKOUF investe in azioni.
NKOUF opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.