NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
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Data di inizio
9 lug 2001
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Azioni98,14%
Tecnologia elettronica16,53%
Filiera di fabbricazione16,48%
Vendita al dettaglio11,95%
Tecnologia sanitaria9,42%
Servizi tecnologici8,39%
Beni di consumo durevoli7,42%
Comunicazione7,40%
Finanza4,65%
Beni di consumo non durevoli4,02%
Industrie di trasformazione3,99%
Servizi di distribuzione2,39%
Servizi commerciali1,79%
Trasporti1,50%
Servizi industriali1,07%
Minerali non energetici0,36%
Servizi al consumatore0,34%
Minerali energetici0,27%
Utenze0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro1,86%
Cash1,86%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NTETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 16,53% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NTETF sono FAST RETAILING CO., LTD. e Advantest Corp., che occupano rispettivamente il 9,37% e il 6,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NTETF ammontano a 3,84 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,00 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,21%.
Sì, NTETF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,51%. L'ultimo dividendo (16 ago 2024) ammonta a 3,84 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NTETF sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NTETF è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
NTETF segue il Nikkei 225 Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NTETF investe in azioni.
NTETF opera a premio (3,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.