SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
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Statistiche chiave
Su SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
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Data di inizio
3 giu 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00B459R192
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo49,21%
Securitized24,80%
Corporate23,24%
Cash2,50%
Comunale0,25%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,31%
Europa3,05%
Asia1,69%
America latina0,50%
Oceania0,27%
Medio Oriente0,12%
Africa0,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPBGF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 49,21% di azioni, e Securitized, con 24,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di SPBGF ammontano a 1,98 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,00 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,94%.
Sì, SPBGF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,15%. L'ultimo dividendo (17 feb 2026) ammonta a 1,98 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SPBGF sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPBGF è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
SPBGF segue il Bloomberg US Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPBGF investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPBGF è aumentato del 0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPBGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,07% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,73% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,07% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,73% in un anno.
SPBGF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.