Statistiche chiave
Su WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF
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Data di inizio
21 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,79%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TFRNF sono Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 e Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, che occupano rispettivamente il 13,51% e il 13,51% del portafoglio.
No, TFRNF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TFRNF sono emesse da WisdomTree, Inc. con il marchio WisdomTree. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TFRNF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TFRNF segue il Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TFRNF investe in obbligazioni.
Il prezzo di TFRNF è sceso del −0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TFRNF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,74% in un anno.
TFRNF opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.