SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
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Statistiche chiave
Su SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
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Data di inizio
14 ott 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BNH72088
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,60%
Cash2,13%
Varie0,27%
Ripartizione regionale azioni
Nord America55,91%
Asia27,68%
Europa15,57%
Oceania0,83%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di THRGF sono SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 e Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, che occupano rispettivamente il 3,80% e il 3,65% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di THRGF ammontano a 0,21 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,08%.
Sì, THRGF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,63%. L'ultimo dividendo (23 gen 2026) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di THRGF sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di THRGF è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
THRGF segue il Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
THRGF investe in obbligazioni.
Il prezzo di THRGF è aumentato del 5,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 36,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di THRGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,70% in un anno.
THRGF opera a premio (1,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.