OSSIAM LUX
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Statistiche chiave
Su OSSIAM LUX
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Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
Identificatori
2
ISIN LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni91,57%
Tecnologia elettronica23,80%
Servizi tecnologici17,67%
Finanza14,92%
Beni di consumo durevoli8,27%
Vendita al dettaglio7,95%
Tecnologia sanitaria4,08%
Servizi al consumatore2,84%
Servizi commerciali2,51%
Beni di consumo non durevoli2,39%
Trasporti2,20%
Comunicazione1,24%
Servizi sanitari0,99%
Filiera di fabbricazione0,95%
Minerali energetici0,78%
Industrie di trasformazione0,54%
Minerali non energetici0,36%
Servizi di distribuzione0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro8,43%
Cash6,51%
Varie1,92%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,12%
America latina1,52%
Europa1,04%
Asia0,31%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UCAPF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,80% di azioni, e Technology Services, con 17,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di UCAPF sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 9,20% e il 7,77% del portafoglio.
No, UCAPF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAPF sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAPF è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAPF segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAPF investe in azioni.
UCAPF opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.