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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪771,50 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪98,74 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,17 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
vanguard.co.uk
Data di inizio
19 feb 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BGYWCB81

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo61,41%
Corporate37,75%
Cash0,81%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
0.2%21%17%13%5%22%19%
Medio Oriente22,64%
America latina21,39%
Asia19,28%
Nord America17,70%
Europa13,17%
Africa5,66%
Oceania0,16%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VEMGF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 61,41% di azioni, e Corporate, con 37,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VEMGF è di ‪771,50 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,63%.
Conto dei flussi di fondi di VEMGF per ‪98,74 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VEMGF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VEMGF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VEMGF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VEMGF segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VEMGF investe in obbligazioni.
Il prezzo di VEMGF è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VEMGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,85% in un anno.
VEMGF opera a premio (0,54%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.