Vanguard Funds PLC
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Statistiche chiave
Su Vanguard Funds PLC
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Data di inizio
30 set 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BKX55R35
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,71%
Tecnologia elettronica23,22%
Servizi tecnologici20,55%
Finanza15,37%
Tecnologia sanitaria7,49%
Vendita al dettaglio7,48%
Filiera di fabbricazione3,29%
Beni di consumo non durevoli2,87%
Beni di consumo durevoli2,48%
Servizi al consumatore2,37%
Minerali energetici2,36%
Utenze2,24%
Trasporti1,40%
Servizi industriali1,37%
Minerali non energetici1,36%
Servizi commerciali1,36%
Industrie di trasformazione1,11%
Servizi sanitari1,00%
Comunicazione0,73%
Servizi di distribuzione0,64%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro1,29%
Cash1,28%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,54%
Europa2,24%
America latina0,19%
Medio Oriente0,03%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VGFNF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,22% di azioni, e Technology Services, con 20,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di VGFNF sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 6,99% e il 6,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VGFNF ammontano a 0,39 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,66%.
Sì, VGFNF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,96%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VGFNF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGFNF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
VGFNF segue il FTSE North America Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGFNF investe in azioni.
VGFNF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.