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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪30,42 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,42 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪229,96 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
14 mag 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BFMXXD54

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,07%
Tecnologia elettronica24,68%
Servizi tecnologici20,64%
Finanza14,27%
Tecnologia sanitaria7,83%
Vendita al dettaglio7,55%
Filiera di fabbricazione3,54%
Beni di consumo non durevoli3,08%
Beni di consumo durevoli2,63%
Servizi al consumatore2,49%
Utenze2,30%
Minerali energetici2,18%
Trasporti1,43%
Industrie di trasformazione1,17%
Servizi sanitari1,10%
Servizi commerciali1,09%
Servizi industriali0,98%
Comunicazione0,76%
Minerali non energetici0,68%
Servizi di distribuzione0,63%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,93%
Cash0,92%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,83%
Europa2,17%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VGFPF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,68% di azioni, e Technology Services, con 20,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di VGFPF sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,68% e il 6,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VGFPF è di ‪30,42 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,68%.
Conto dei flussi di fondi di VGFPF per ‪6,42 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VGFPF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VGFPF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 14 mag 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGFPF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VGFPF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGFPF investe in azioni.
Il prezzo di VGFPF è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VGFPF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,12% in un anno.
VGFPF opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.