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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,46 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪550,87 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,62 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BK5BQY34

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa Sviluppata escluso U.K.
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,00%
Finanza25,03%
Tecnologia sanitaria12,82%
Filiera di fabbricazione10,39%
Tecnologia elettronica10,08%
Beni di consumo non durevoli9,25%
Utenze4,40%
Servizi tecnologici4,25%
Beni di consumo durevoli3,93%
Industrie di trasformazione2,48%
Comunicazione2,47%
Minerali energetici2,26%
Servizi industriali1,81%
Trasporti1,77%
Minerali non energetici1,77%
Servizi commerciali1,67%
Vendita al dettaglio1,63%
Servizi di distribuzione0,37%
Servizi sanitari0,31%
Servizi al consumatore0,26%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro3,00%
Cash1,75%
Temporary0,72%
Varie0,40%
UNIT0,12%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VGRDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,03% di azioni, e Health Technology, con 12,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di VGRDF sono ASML Holding NV e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 3,93% e il 2,69% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VGRDF è di ‪1,46 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,89%.
Conto dei flussi di fondi di VGRDF per ‪550,87 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VGRDF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VGRDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 23 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGRDF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
VGRDF segue il FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGRDF investe in azioni.
Il prezzo di VGRDF è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VGRDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,24% in un anno.
VGRDF opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.