Vanguard Funds PLC
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Statistiche chiave
Su Vanguard Funds PLC
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Data di inizio
18 giu 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BG47KJ78
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo61,79%
Corporate26,04%
Securitized9,08%
Cash2,35%
Agenzia0,55%
Comunale0,19%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America47,16%
Europa37,35%
Asia11,69%
Oceania2,29%
Medio Oriente0,86%
America latina0,57%
Africa0,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VGRSF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 61,79% di azioni, e Corporate, con 26,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VGRSF è di 644,98 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,58%.
Conto dei flussi di fondi di VGRSF per −326,91 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VGRSF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VGRSF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGRSF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
VGRSF segue il Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGRSF investe in obbligazioni.
Il prezzo di VGRSF è aumentato del 0,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VGRSF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,64% in un anno.
VGRSF opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.