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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,32 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,43 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪45,47 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
21 mag 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,93%
Finanza40,48%
Tecnologia elettronica13,22%
Minerali non energetici7,76%
Tecnologia sanitaria5,21%
Filiera di fabbricazione4,44%
Vendita al dettaglio4,41%
Servizi tecnologici3,75%
Trasporti3,74%
Beni di consumo durevoli2,90%
Utenze2,44%
Minerali energetici2,38%
Servizi al consumatore1,94%
Beni di consumo non durevoli1,88%
Comunicazione1,43%
Industrie di trasformazione1,06%
Servizi industriali0,84%
Servizi sanitari0,74%
Servizi commerciali0,67%
Servizi di distribuzione0,45%
Varie0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Varie0,05%
Corporate0,02%
Ripartizione regionale azioni
46%0.6%0.6%52%
Asia52,15%
Oceania46,65%
Nord America0,62%
Europa0,58%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VGUDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,48% di azioni, e Electronic Technology, con 13,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VGUDF sono Samsung Electronics Co., Ltd. e Commonwealth Bank of Australia, che occupano rispettivamente il 6,50% e il 6,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VGUDF ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 10,28%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VGUDF è di ‪1,32 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,58%.
Conto dei flussi di fondi di VGUDF per ‪−1,43 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VGUDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,92%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VGUDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 21 mag 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGUDF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VGUDF segue il FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGUDF investe in azioni.
Il prezzo di VGUDF è aumentato del 5,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VGUDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,07% in un anno.
VGUDF opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.