Vanguard Funds PLC
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Statistiche chiave
Su Vanguard Funds PLC
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Data di inizio
21 mag 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00B9F5YL18
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,99%
Finanza36,39%
Tecnologia elettronica18,19%
Minerali non energetici8,59%
Filiera di fabbricazione5,15%
Tecnologia sanitaria4,50%
Vendita al dettaglio3,95%
Trasporti3,43%
Servizi tecnologici2,97%
Beni di consumo durevoli2,79%
Utenze2,39%
Minerali energetici2,17%
Servizi al consumatore1,95%
Beni di consumo non durevoli1,83%
Comunicazione1,41%
Industrie di trasformazione1,23%
Servizi commerciali0,99%
Servizi industriali0,86%
Servizi sanitari0,63%
Servizi di distribuzione0,36%
Varie0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Corporate0,01%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia56,65%
Oceania42,08%
Nord America0,87%
Europa0,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VGUDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,39% di azioni, e Electronic Technology, con 18,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di VGUDF sono Samsung Electronics Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 9,04% e il 5,49% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VGUDF ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 93,82%.
Sì, VGUDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,78%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VGUDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 21 mag 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGUDF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VGUDF segue il FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGUDF investe in azioni.
VGUDF opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.