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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,16 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,46 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪391,46 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
22 mag 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica23,73%
Servizi tecnologici21,04%
Finanza14,92%
Vendita al dettaglio7,95%
Tecnologia sanitaria7,40%
Beni di consumo non durevoli3,58%
Filiera di fabbricazione3,20%
Servizi al consumatore2,87%
Utenze2,42%
Minerali energetici2,40%
Beni di consumo durevoli2,24%
Trasporti1,49%
Industrie di trasformazione1,43%
Servizi sanitari1,16%
Servizi commerciali1,10%
Comunicazione0,94%
Servizi industriali0,93%
Servizi di distribuzione0,64%
Minerali non energetici0,50%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,61%
Europa2,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VNGDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,73% di azioni, e Technology Services, con 21,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VNGDF sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,75% e il 6,88% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNGDF ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNGDF è di ‪49,16 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,13%.
Conto dei flussi di fondi di VNGDF per ‪−1,46 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VNGDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,98%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VNGDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNGDF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VNGDF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNGDF investe in azioni.
Il prezzo di VNGDF è aumentato del 2,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNGDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,69% in un anno.
VNGDF opera a premio (0,37%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.