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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪44,72 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−576,83 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪396,78 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
22 mag 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica20,34%
Servizi tecnologici20,09%
Finanza15,57%
Tecnologia sanitaria8,61%
Vendita al dettaglio7,97%
Beni di consumo non durevoli4,20%
Filiera di fabbricazione3,18%
Servizi al consumatore3,02%
Utenze2,64%
Minerali energetici2,48%
Beni di consumo durevoli2,19%
Trasporti1,98%
Servizi sanitari1,82%
Industrie di trasformazione1,56%
Servizi commerciali1,10%
Comunicazione1,07%
Servizi industriali0,96%
Servizi di distribuzione0,71%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,41%
Europa2,59%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VNGDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,34% di azioni, e Technology Services, con 20,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VNGDF sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,76% e il 6,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNGDF ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNGDF è di ‪44,72 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,08%.
Conto dei flussi di fondi di VNGDF per ‪−576,83 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VNGDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (2 apr 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VNGDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNGDF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VNGDF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNGDF investe in azioni.
Il prezzo di VNGDF è aumentato del 9,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNGDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,29% in un anno.
VNGDF opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.