Statistiche chiave
Su Vanguard Funds PLC
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Data di inizio
22 mag 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica20,34%
Servizi tecnologici20,09%
Finanza15,57%
Tecnologia sanitaria8,61%
Vendita al dettaglio7,97%
Beni di consumo non durevoli4,20%
Filiera di fabbricazione3,18%
Servizi al consumatore3,02%
Utenze2,64%
Minerali energetici2,48%
Beni di consumo durevoli2,19%
Trasporti1,98%
Servizi sanitari1,82%
Industrie di trasformazione1,56%
Servizi commerciali1,10%
Comunicazione1,07%
Servizi industriali0,96%
Servizi di distribuzione0,71%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,41%
Europa2,59%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VNGDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,34% di azioni, e Technology Services, con 20,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VNGDF sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,76% e il 6,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNGDF ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,31 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNGDF è di 44,72 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,08%.
Conto dei flussi di fondi di VNGDF per −576,83 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VNGDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (2 apr 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VNGDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNGDF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VNGDF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNGDF investe in azioni.
Il prezzo di VNGDF è aumentato del 9,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNGDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,29% in un anno.
VNGDF opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.