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Vanguard Funds PLC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪46,66 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪395,54 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard Funds PLC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
22 mag 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica21,80%
Servizi tecnologici21,27%
Finanza15,42%
Vendita al dettaglio8,10%
Tecnologia sanitaria7,74%
Beni di consumo non durevoli4,03%
Filiera di fabbricazione3,06%
Servizi al consumatore3,04%
Utenze2,56%
Beni di consumo durevoli2,43%
Minerali energetici2,34%
Industrie di trasformazione1,52%
Trasporti1,52%
Servizi sanitari1,26%
Comunicazione1,00%
Servizi industriali0,93%
Servizi commerciali0,80%
Servizi di distribuzione0,69%
Minerali non energetici0,45%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,42%
Europa2,58%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VNGDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,80% di azioni, e Technology Services, con 21,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VNGDF sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 6,82% e il 6,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNGDF ammontano a 0,31 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,46%.
Sì, VNGDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,04%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VNGDF sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNGDF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VNGDF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNGDF investe in azioni.
Il prezzo di VNGDF è aumentato del 5,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNGDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,22% in un anno.
VNGDF opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.