Xtrackers II
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II
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Data di inizio
25 mag 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
Identificatori
2
ISIN LU0290358497
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo75,25%
Corporate23,80%
Cash0,94%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa92,94%
Nord America5,88%
Oceania0,95%
Asia0,24%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XTKSF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 75,25% di azioni, e Corporate, con 23,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di XTKSF sono Belgium 3.5% 22-JUN-2055 e France 3.0% 25-NOV-2034, che occupano rispettivamente il 2,27% e il 1,57% del portafoglio.
No, XTKSF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XTKSF sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 25 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XTKSF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
XTKSF segue il Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XTKSF investe in obbligazioni.
XTKSF opera a premio (4,95%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.