Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪389,15 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪11,39 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,88 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
18 apr 2017
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,63%
Cash0,25%
Corporate0,09%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
1%48%37%0.3%11%
Nord America48,81%
Europa37,47%
Asia11,84%
Oceania1,52%
Medio Oriente0,35%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XTRXF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,63% di azioni, e Corporate, con 0,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XTRXF sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 0,44% e il 0,44% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XTRXF è di ‪389,15 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,58%.
Conto dei flussi di fondi di XTRXF per ‪11,39 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XTRXF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XTRXF sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 18 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XTRXF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XTRXF segue il FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XTRXF investe in obbligazioni.
Il prezzo di XTRXF è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XTRXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,11% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,06% in un anno.
XTRXF opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.