DAX - Nona Sinfonia - Time Frame 15 Minutinona sinfonia
siamo all'interno di una nuova congestione ed in rientro nella soprastante congestione
la trend line è stata rotta
vediamo dove esce prima
Idee operative GER40
DAX - Nona Sinfonia - Time Frame 15 Minutinona sinfonia in opera
siamo all'interno di due congestioni sovrapposte create dopo l'apertura dei mercati europei
abbiamo un'uscita long da nona sinfonia che coincide con uscita congestione
sappiamo che la prima uscita da congestione potrebbe essere failure, ma se si estende fino al target, per nona sinfonia è buona
vediamo cosa succede
DAX40 Sotto la Lente tra Inflazione e TassiANALISI MACROECONOMICA
Con la chiusura del mese di novembre, la settimana entrante promette una raffica di eventi economici cruciali che sono pronti a influenzare in modo significativo le dinamiche del mercato globale.
Ecco una panoramica di quella che sarà la settimana che va dal 25 al 29 novembre:
- Decisioni delle banche centrali e indicatori economici:
Questa settimana prevede la decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), prevista per mercoledì 27. La previsione di un taglio dei tassi di 0.50 punti, ovvero dal 4,75% al 4,25% potrebbe segnalare un significativo cambiamento di politica, che rifletterebbe pienamente la decisione della banca centrale alle attuali condizioni economiche.
Oltre alla decisione sui tassi, la RBNZ rilascerà la dichiarazione di politica monetaria e terrà una conferenza stampa, che dovrebbe dare ulteriori dettagli sulle prospettive economiche neozelandesi.
- Rilascio dei dati economici degli Stati Uniti:
Martedi 26 Novembre si apre con il rilascio dei dati sulla vendita delle nuove abitazioni negli Stati Uniti, La giornata prosegue con i verbali del FOMC di martedì, ovvero discorso interno della Federal Reserve e forniscono indizi sulle future politiche monetarie. Questo documento scaturisce una certa volatilità del mercato, in quanto vengono rivelate della Federal Reserve sulla salute economica, l'inflazione e l'occupazione.
Mercoledì abbiamo il rilascio dell'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) core di ottobre. Questo dato viene tenuto particolarmente in considerazione dalla Federal Reserve per valutare l'inflazione. Un dato coerente con quello del mese precedente, pari allo 0,3%, potrebbe influenzare le aspettative sulla traiettoria dei tassi d'interesse statunitensi. Inoltre, abbiamo nella stessa giornata abbiamo il rilascio del GDP statunitense, ovvero il PIL americano riferito al terzo trimestre (Q3)
- Rapporti sulla crescita globale e sull'inflazione:
I dati economici saranno ricchi di aggiornamenti sull'inflazione provenienti da tutto il mondo verso la fine della settimana, con i rapporti preliminari sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'Eurozona.
Questi dati sono fondamentali per valutare l'andamento dell'inflazionea livello europeo e potrebbero avere un impatto sulle decisioni delle banche centrali nei prossimi mesi. Inoltre, l'Eurozona renderà noti i dati sulle vendite al dettaglio e la Svizzera rilascerà i dati sul PIL, offrendo una prospettiva più ampia sulla salute economica in Europa.
Da ricordare che la borsa americana sarà chiusa nei giorni del 28 e 29 Novembre per via del giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day)
CONCLUSIONI
Con un calendario così fitto, questa settimana è fondamentale per i trader e gli investitori di tutto il mondo. Ogni evento economico potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel forgiare le tendenze del mercato e le prospettive di politica monetaria a livello globale.
Ogni trader ed investitore deve rimanere informato e valutare sempre il rischio derivante dai dati Macroeconomici, adattando le loro strategie e gestendo efficacemente i rischi in un contesto di trading potenzialmente volatile.
ANALISI TECNICA:
Questa settimana andremo ad analizzare l’indice azionario europeo, ovver il DAX40 (GER40 su Pepperstone) che rappresenta le maggiori 40 società tedesche, selezionate in base alla capitalizzazione di mercato e ai volumi di scambi e che sono quotate alla Borsa di Francoforte.
Le società sono di diversa natura, infatti troviamo società tecnologiche, automobilistiche, sanitarie e finanziarie.
Da un punto di vista prettamente di analisi tecnica e su un timeframe Daily, possiamo notare come l’indice europeo sia nuovamente vicino ai massimi storici toccati a metà ottobre (19.700 punti) ed ha chiuso venerdì con una quotazione di 19.350.
Dal grafico a linee, vediamo come la zona dei 19.000 (prezzo psicologico), abbia retto e portato ad un rialzo del prezzo. Possiamo notare come questa zona, a fine ottobre ci abbia portato alla creazione di un nuovo massimo e di accettazione totale del prezzo (pallino verde) al di sopra del massimo precedente.
Ogni trader deve effettuare le proprie analisi e tenere presente come questo asset sia volatile, quindi deve considerare il rischio di poter perdere denaro.
FIXED RANGE VOLUME PROFILE
Un’ ulteriore conferma, ci viene data dal Fixed Range Volume Profile, ovvero il nostro indicatore che ci dice la zona a maggior interesse di volumi scambiati. Guardando il nostro grafico a candele, difatti possiamo notare come il nostro Punto di Controllo (POC - linea viola sul nostro grafico) ci indica come l’area dei 19.000 siano stati interessati da un elevato numero di operazioni scambiate; quindi, è stato il punto di maggiore interesse.
Non vi è alcuna certezza che i risultati ottenuti in passato possano ripetersi anche in futuro.
STOCHASTIC MOMENTUM INDEX + VOLUMI
L’indicatore SMI al momento è pienamente correlato con l’andamento del prezzo, infatti notiamo come ci siano massimi e minimi crescenti e ci troviamo in una zona neutrale, dopo essersi trovato in una zona di ipervenduto. Anche da un punto di vista dei volumi, possiamo vedere come i volumi long siano in aumento.
Questo è un motivo più per tenere in considerazione come il prezzo si muoverà durante l’arco della settimana.
Quello che dobbiamo tenere a mente è che ogni trader deve considerare le proprie analisi e di come questa analisi effettuata sia solo a titolo informativo e non dia alcuna certezza che il GER40 possa continuare la sua corsa al rialzo.
CONCLUSIONI:
Sulla base dei dati macroeconomici e dell’analisi tecnica, l’indice tedesco molto probabilmente ci darà risposte sulla sua forza al rialzo, o se potrebbe darci anche segnali di inversione nel caso in cui ci siano dati dell’EUROZONA che possano favorire un’eventuale discesa.
Siamo certi che la zona dei 19.000 punti al momento si è rivelata essere molto importante, come visto nella nostra analisi tecnica.
È importante valutare con attenzione ogni operazione in quanto i dati macro porteranno elevata volatilità con la susseguente possibilità di mettere a rischio il proprio capitale. Ogni trader ed investitore deve valutare al meglio le proprie operazioni di trading ed investimento.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
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DAX indecisoIl DAX si trova attualmente in una fase di cruciale osservazione. I livelli tecnici chiave, che molti analisti stanno monitorando, sono chiari e rappresentano vere e proprie soglie spartiacque per il futuro dell’indice tedesco.
In particolare, l'area dei 19.400 punti sembra essere il primo livello di resistenza da superare. Il consolidamento sopra questo valore potrebbe aprire la strada a un ulteriore apprezzamento, con l'obiettivo di medio termine situato intorno ai 20.300 punti. Un eventuale superamento di questa soglia indicherebbe una fiducia crescente nei mercati, spinta da un miglioramento della congiuntura economica e dai dati positivi provenienti dal settore manifatturiero e industriale tedesco.
Il quadro non è privo di rischi. Se l'indice dovesse scendere al di sotto del supporto dei 18.900 punti, ci potrebbe essere una correzione significativa. Questo calo potrebbe portare il DAX verso il livello dei 17.500 punti, con una possibile conseguente volatilità accentuata. Un ribasso di questa portata, tuttavia, potrebbe essere seguito da una ripartenza del mercato, in quanto livelli così bassi potrebbero attrarre nuovi compratori, ritenendo il DAX sottovalutato rispetto ai fondamentali dell’economia tedesca.
Domani, gli investitori guarderanno con attenzione i dati sull’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) tedesco, sia su base annuale che mensile. Le attese sono che i dati si mantengano all'interno delle aspettative, il che potrebbe contribuire a mantenere un clima di relativa calma nei mercati. Questo suggerirebbe che, nonostante le sfide economiche in corso, la Germania stia riuscendo a contenere l'inflazione e a gestire le difficoltà economiche, grazie alla sua solida base industriale e alla capacità di innovazione.
Nel complesso, il DAX sembra essere in una fase di equilibrio, pronto a reagire a seconda delle notizie economiche e delle dinamiche di mercato. Se da un lato c'è spazio per un rialzo nei prossimi mesi, dall'altro non si escludono correzioni fisiologiche, che rientrano comunque in un contesto di crescita di lungo termine. L’economia tedesca, pur dovendo affrontare delle criticità, ha dimostrato di saper reggere l’urto delle sfide globali, continuando a generare profitti. Sarà interessante osservare come l'indice si muoverà nei prossimi giorni, specialmente in relazione agli sviluppi macroeconomici.
DAX DA ATTENZIONARE DUE SCENARI APERTI Descrizione operativa di venerdì e previsioni sull'andamento del mercato, monitorerò attentamente l'evoluzione del mercato, analizzando le principali dinamiche per valutare le opportunità di trading. Le possibili ipotesi di andamento del mercato verranno considerate in base a scenari tecnico-fondamentali, con l'intento di ottimizzare le strategie di investimento.
Nel corso della prossima settimana, seguirò quotidianamente l'andamento dei mercati per definire con maggiore precisione le posizioni di trading sia per il medio che per il breve periodo.
DAX Mensile - Lungo termine Buongiorno a tutti, cari traders.
Sul DAX, a livello mensile, siamo in un momento cruciale che richiama alla mente il periodo 2011-2014. Durante quel ciclo, l’indice è passato da 4.960 punti a 12.340 punti, registrando un’impressionante crescita del +148,8% in meno di tre anni. Ricordo che, nel 2014, non ero ancora iscritto su TradingView (mi sono iscritto due anni dopo), ma ho avuto modo di osservare quei movimenti su piattaforme esterne, notando molte similitudini con il momento attuale.
Guardando al presente, il DAX ha iniziato un nuovo trend rialzista nell’ottobre 2022, ma il livello attuale di 19.354 punti mostra ancora potenziale di crescita sostenuto da una politica accomodante Tedesca, dati positivi sull'inflazione e una recessione evitata proprio in questo periodo. Se il movimento attuale replicasse l’escursione percentuale del 2011-2014, potremmo aspettarci un target teorico di circa 25.000 punti, ma anche oltre in meno di 2 anni rappresentando un massimo storico straordinario.
Una rottura sopra i 19.800 punti potrebbe confermare una forte continuazione rialzista, aprendo la strada a un potenziale rally di lungo termine con estensioni significative, mentre un ribasso sotto 18.800/750 , porterebbe il DAX nuovamente al test di area 18.500 con estensione 16.300 (cosa poco probabile)
Reazione corretta e ripresa dei livelli.
segnale di forza che, se mantenuto, potrebbe spingere il DAX verso l'area 20.000-22.000 entro la fine dell'anno.
Le notizie su inflazione e tassi sembrano avere un impatto marginale e una prosecuzione del trend rialzista potrebbe favorire ulteriori movimenti al di sopra dei target previsti. Eventuali ribassi potrebbero invece trovare supporto nell'area 18.800-18.500, attorno ai minimi registrati ad agosto, livelli da cui potrebbe emergere un'opportunità significativa per operazioni di buy on the dip.
"DAX verso i massimi: livelli chiave e prospettive di fine annoNonostante i gravi problemi economici in Germania – come il rallentamento della produzione industriale e la crisi energetica – il DAX potrebbe ancora superare i massimi storici entro fine anno. Questo grazie all'aspettativa di un possibile allentamento monetario da parte della BCE, che potrebbe rafforzare il sentiment rialzista. Da monitorare attentamente il livello chiave di 19.400: una rottura al rialzo potrebbe spingere il DAX verso l'area 20.000. Al contrario, una discesa sotto 19.100 potrebbe aprire la strada a un ribasso verso nuovi minimi.
DAX: analisi trimestralePartito sul minimo del 5 Agosto, si è sviluppato in tre tempi ed ha trovato il suo massimo ciclico il 17/10 in tempi regolari dalla partenza del precedente del 12-7. La conferma che quello è il massimo del ciclo trimestrale viene dall'interruzione della sequenza min/max, difatti, il primo ciclo settimanale inverso (Wi) non rinnova il max precedente e la successiva discesa scende sotto la partenza del settimanale indice (W) del 23-10. E' così interrotta la sequenza rialzista da entrambi i lati, inoltre, la TL del Q sembra parlare da sola. Al momento è un interruzione di breve termine, quella che serve al mercato per andare a trovare il minimo di chiusura del trimestrale indice (Q) iniziato appunto il 5/8.
Se regolare in questa ultima parte, così come lo è stato finora, il minimo di chiusura e ripartenza del successivo, dovremo vederlo a cavallo delle elezioni americane e potrebbe protrarsi fino a circa metà Novembre. Per quanto riguarda il livello di prezzo invece, è normale attendersi una correzione di circa il 50% del ciclo stesso, quindi area 18.550. Altri livelli importanti dati dai volumi e dai supporti creatisi in precedenza sono evidenziati sul grafico.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
DAX. I target ribassistidi breveNel grafico è evidente una forte spinta ribassista, con due possibili target evidenziati dai rettangoli gialli. Il primo target si trova appena sotto il livello di 19,260. Questa zona rappresenta un'area di supporto intermedia che il prezzo potrebbe raggiungere come primo obiettivo, considerando la recente accelerazione al ribasso che lo ha portato vicino a questo livello. Il secondo target ribassista, posizionato più in basso intorno a 19,120, appare come un'area di supporto più significativa. Qui, il prezzo potrebbe trovare un livello di attrazione per i compratori o un punto in cui rallentare e potenzialmente rimbalzare, nel caso in cui la pressione ribassista continui. Entrambi i target individuati rappresentano aree in cui il prezzo potrebbe reagire, con possibilità di rallentamento o inversione temporanea, a seconda dell'intensità del movimento verso il basso.
Edoardo Liuni
tradingview e cicli di mercato ancora un video Ancora un video didattico su come utilizzare tradingview ed analisi ciclica. siamo ancora ai rudimenti oggi andiamo con gli strumenti disegno a leggere i cicli dopo aver capito dai precedenti video che:
- un ciclo è un andamento dei prezzi da un minimo ad un altro minimo;
- un ciclo è rialzista se parte da un minimo ed arriva ad un minimo superiore al minimo di partenza
- un ciclo è neutro se parte da un minimo ed arriva vicino al minimo di partenza
- un ciclo è ribassista se parte da un minimo ed arriva ad un minimo inferiore al minimo di partenza
Un ciclo ha sempre una forma di una lettera M
La durata di un ciclo la misuriamo con la funzione range data di trading view che ci conta il numero delle barre.
Se scriviamo degli appunti sul nostro word con la funzione testo copiamo e incolliamo ed avremo una visione ordinata .
La durata di un ciclo ci dice che troviamo cicli
- annuali
- semestrali
trimestrali
mensili
bisettimanali
settimanali.
Starà poi ad ognuno scegliere dove, con quale frequenza impostare un trading plan..
Sono graditi commenti , per chi volesse contattarmi puo utilizzare i canali pubblici o privati messi a dispozione da tradingview.
EUFORIA DA 2015L'Entusiasmo Attuale del DAX e il Confronto con il Rialzo del 2015
Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un notevole entusiasmo attorno all'indice DAX, che ha visto una ripresa robusta e costante. Questo trend rialzista ha suscitato parallelismi con il periodo di crescita che il DAX ha vissuto nel 2015, un anno che ha segnato un importante turning point per l'indice tedesco.
Analisi del Rialzo del 2015
Nel 2015, il DAX ha raggiunto nuovi massimi storici, sostenuto da una combinazione di fattori economici favorevoli e politiche monetarie espansive da parte della Banca Centrale Europea. L'implementazione del programma di quantitative easing ha iniettato liquidità nel mercato, incentivando gli investimenti e sostenendo la crescita economica. Gli investitori erano ottimisti riguardo alla ripresa dell'economia europea, e questo ha alimentato la corsa dell'indice.
L'Entusiasmo Attuale del DAX
Oggi, l'entusiasmo attorno al DAX sembra rivivere quelle dinamiche. I fattori che contribuiscono a questo clima ottimista includono:
Ripresa Economica Post-COVID: La ripresa dell'economia dopo la pandemia ha portato a una crescita robusta in molti settori, tra cui quello manifatturiero e quello dei servizi. Le aziende tedesche stanno beneficiando di una domanda interna ed estera in aumento.
Politiche Monetarie Accomodanti: La BCE continua a mantenere politiche monetarie espansive, che supportano l'accesso al credito e stimolano gli investimenti. Tassi di interesse bassi favoriscono anche le aziende, rendendo più accessibili i finanziamenti per progetti di crescita.
Innovazione e Tecnologie Verdi: Le aziende tedesche, in particolare nel settore della tecnologia e delle energie rinnovabili, stanno traendo vantaggio dall'innovazione e dalle transizioni verso pratiche più sostenibili. Questo è un aspetto cruciale, considerando le attuali tendenze globali verso la sostenibilità.
Sentiment degli Investitori: Il sentiment degli investitori è rialzista, supportato da dati economici positivi e dalla fiducia nella resilienza dell'economia tedesca. Gli investitori sono tornati a cercare opportunità nel mercato azionario, spingendo il DAX verso l'alto.
Germany40: probabile onda finaleQuesta mattina analizziamo velocemente l'indice tedesco Germany40 secondo le strutture della Teoria delle Onde di Elliott .
La prolungata ascesa dell'indice tedesco potrebbe trovarsi verso la fine del suo movimento ascendente in quanto ci sono degli elementi che ci farebbero pensare che la struttura impulsiva rialzista partita dall'ottobre del 2022 stia per esaurirsi. Gli elementi che ci portano ad una simile ipotesi sono:
- I 5 movimenti verso l'alto, tipici delle strutture impulsive elliottiane
- La divergenza di momentum che si genera, nella maggior parte dei casi, fra l'onda impulsiva in atto, ipotetica onda 5 finale, e l'onda impulsiva precedente cioè la ipotetica onda 3.
Per avere un'idea del possibile target di questo, movimento rialzista, ci affidiamo alle estensioni di Fibonacci e rapportiamo il movimento rialzista attuale al movimento impulsivo precedente, quello che abbiamo classificato come onda 3. Ipotizzando il target minimo raggiungibile dal movimento in atto rileviamo un 61,8% di estensione che corrisponde ad un livello di ca. 19750 punti indice.
La teoria delle Onde di Elliott non fornisce indicazioni sul ciclo temporale, ma solo sui cicli strutturali quindi, questo ciclo strutturale si concluderà una volta raggiunto questo ipotetico target, non importa quanto tempo questo possa durare.
Buon Trading
Agata Gimmillaro
DAX 20.000 L'andamento del DAX è stato particolarmente interessante nelle ultime settimane, con il raggiungimento della resistenza chiave a quota 19.400. Questa soglia è stata una barriera significativa, ma le recenti notizie economiche positive, inclusi dati di crescita più robusti del previsto e segnali di stabilizzazione nel settore manifatturiero tedesco, potrebbero favorire un break-out sopra tale livello.
Se questa resistenza venisse infranta, il DAX potrebbe accelerare verso la soglia psicologica di 20.000 punti entro il 21 ottobre. Questo rally sarebbe probabilmente accompagnato da una crescente incertezza tra gli operatori di mercato, in vista delle dinamiche di novembre, che storicamente è un mese caratterizzato da tendenze ribassiste. Le aspettative di novembre si basano principalmente su previsioni economiche meno ottimistiche, tensioni geopolitiche e possibili nuove mosse restrittive da parte della BCE.
Un primo target intermedio potrebbe essere a quota 19.800. Questo livello, se raggiunto, rappresenterebbe un segnale di un mercato "a limite", dove i grandi operatori potrebbero iniziare a prendere profitti significativi. Le prese di beneficio a quel punto sarebbero dettate dalla percezione di un rischio crescente di inversione, dato che molte delle buone notizie economiche recenti sono già state scontate dai mercati. Inoltre, l'elevato grado di ipercomprato potrebbe contribuire a innescare una correzione.
Con l'avvicinarsi di novembre, l'attenzione si sposterà su potenziali segnali di rallentamento economico, inflazione persistente e eventuali modifiche di politica monetaria. L'aspettativa di una fase ribassista più marcata a partire da novembre aggiunge un ulteriore livello di cautela tra gli investitori, i quali potrebbero decidere di alleggerire le proprie posizioni non appena l'indice si avvicinerà ai 20.000 punti.
Verrà valutata la resistenza attuale compresa tra 19.400 e 19470. Eventuali proseguimenti ribassisti sotto area 19.100, confermerebbero l'inizio di un trend laterale che verrà rotto solamente sotto i 18885 .
L'analisi è creata a scopo didattico e informativo.
