Affondo del Nasdaq ma poi tornano gli acquistiMovimento impulsivo ribassista sugli eventi relativi all'Ucraina ma quando ci si avvicina al supporto scattano importanti acquisti
Idee operative NAS100
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.02.2022Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo una seduta drammatica per l’Europa.
Volatilita’ estrema per commodities energetiche e preziosi.
L’offensive russa prosegue, ma si puo’ riaprire un fronte diplomatico.
Borse europee si sforzano di chiudere la settimana con mood positivo.
L’attacco militare su larga scala dell’Ucraina, attuato a sorpresa dalla Russia, ha generato ieri, 24 febbraio, una giornata nera sui mercati azionari, mentre beni rifugio, obbligazioni “sicure” in valuta forte e materie prime agricole ed industriali sono state acquistate a scopo di protezione e sicurezza dei portafogli.
In Ucraina, riferendo cio’ che in maniera poco verificabile riportano numerose fonti locali ed internazionali, le forze armate russe di terra si starebbero avvicinando alla capitale Kiev, preparando un’incursione finale verso i palazzi del Governo.
Nella citta’ il clima di terrore per i bombardamenti ha indotto molti abitanti a dormire in rifugi improvvisati, come scantinati, parcheggi sotterranei e stazioni profonde della metropolitana.
Ieri sera, 24 febbraio, il Presidente Usa Joe Biden ha annunciato nuove e piu’ severe sanzioni economiche alla Russia: riguardano numerose istituzioni finanziarie, tra cui Vtb e Sberbank, con conseguenze stimate in oltre 1 triliardo di Dollari, e tagli drastici all'export di materiale tecnologico.
A cio’ si aggiungono forti limitazioni ai prestiti obbligazionari sul mercato americano per tredici grandi società russe, incluse quelle del comparto energetico e trasporti, allo scopo di indebolire il contesto e la funzioanalita’ economica e la capacita’ di innovazione.
Sembrano tuttavia non essere interessate da restrizioni le attivita’ di esportazione di petrolio e gas, che il Governo Ucraino aveva chiesto accoratamente, ma che potrebbero spingere ancora piu’ in alto i prezzi, e l'esclusione della Russia dal circuito Swift delle transazioni bancarie internazionali, iniziativa controversa su cui c’e’ forte divergenza di visione tra i diversi Governi europei.
Alcuni imprenditori vicini al Presidente Putin ed i loro familiari, al pari di 24 organizzazioni bielorusse, sono stati oggetto di pesanti restrizioni.
Intanto tutti i Paesi del Mondo esprimono l’unanime condanna dell'invasione, con la Presidente dell’Unione Europea Von der Layen che annuncia un piano di sanzioni molto incisive e parla esplicitamente del destino sicuramente fallimentare della politica di aggressione di Putin e della futura difficolta’ per la Russia a raccogliere capitali all’estero.
Altri piani di sanzioni sono stati annunciati da Gran Bretagna, Giappone, Australia e Canada.
Le Borse Europee, ieri, hanno vissuto una giornata disastrosa: Milano -4,1% Madrid -2,8%, Francoforte -4,0%, Parigi -3,8%, Londra -3,9%.
Giornata di guadagni, frutto del tentativo di contenere i rischi, per i Governativi Usa ed Europei, con rendimenti in calo: a dare una mano al comparto obbligazionario anche l’ipotesi che il peggiorato contesto possa indurre le Banche Centrali a ridimensionare i piani di conclusione degli stimoli monetari e di aumento dei tassi.
Rendimenti in discesa e riduzione dello spread tra BTP e Bund decennali, sceso a 159 bps dai 174 precedenti col tasso del Btp a 10 anni a +1,81% (ore 14.00 CET).
Abbastanza surreale il comportamento di Wall Street, che dopo aver aperto in forte calo, ha poi ridimensionato le perdite, svoltando in positivo sul finale, con S&P500 a +1,5% e Nasdaq a +3,3%.
Impressionanti, anche per l’ampiezza delle oscillazioni “intraday” i movimenti di prezzo di molte materie prime, a cominciare dal petrolio, col Brent (greggio di riferimento europeo), che dopo aver superato i 100 Dollari/barile, ha toccato un massimo a 105, per poi ridimensionarsi oggi, 25 febbraio, a 98,7 (ore 14.00 CET), sulla speranza di un rilascio di riserve strategiche negli Usa.
Anche il prezzo del gas naturale, soprattutto quello di riferimento europeo scambiato sulla trading venue olandese TTF, e’ balzato ieri a +60% a 143 Eur/MWh: oggi scambia a 98,5 (ore 14.30 CET).
Anche i prezzi di divese materie prime agricole si sono impennati ieri, 24 febbraio: quello del grano, di cui l’Ucraina e’ uno dei maggiori produttori ed esportatori, e’ cresciuto del +6%, similmente al mais, +5,5%, all’avena, +4,8% e alla soia, +2,9%.
Pur non essendo il focus della giornata ieri ha deluso, per il suo brusco calo, il dato sui consumi delle famiglie in Francia, -1,5% in gennaio su dicembre.
Boom, poi ridimensionatosi, delle quotazioni per i preziosi, con l’oro arrivato a superare i 1.970 Dollari/oncia, al massimo da settembre 2020, salvo poi ridimensionarsi a 1.900, l'argento sopra 25 Dollari/oncia ed il platino 1.105 Dollari. Tra i metalli industriali, l'alluminio ha superato 3.400 Dollari/tonnellata, ai massimi dal 2008.
Stamane, 25 febbraio, le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo: Tokyo +1,95%, CSI300 di Shanghai&Shenzhen +1,0%, Seul +1,1%, Mumbai +2,6%. Fa eccezione Hong-Kong, -0,59%.
A fine mattinata i listini azionari europei rimbalzano energicamente, in media +2,6%, (ore 14.00 CET), in seguito a frasi distensive pronunciate dal Governo russo sulla ri-apertura di un fronte diplomatico (meeting da tenersi a Minsk) con l’Ucraina. I future di Wall Street segnalano riapeture in rialzo, in media del +0,5%.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
NASDAQ: Eterno incompreso?Tante domande e poche certezze, la dominance ribassista è evidente più che mai e il contesto geopolitico non aiuta la situazione.
Come punti chiave per questo fine settimana tengo in considerazione questa impostazione a 4 finestre come illustrato qui sopra in grafico.
Primo scenario da tenere sotto controllo nel caso la chiusura settimanale avvenga con corpo di candela oltre il minimo della settimana del 24 Gennaio 2022 intorno zona dei 13750 punti . Se chiudiamo al di sotto lo scenario verrebbe automaticamente e definitivamente invalidato!
Secondo scenario\finestra : Livello psicologico dei 13000 oggi ha frenato la discesa, non possiamo sottovalutarlo.
Terzo scenario\finestra : Da definire e non da escludere.
Quarto scenario\finestra : LONG sul breve termine, prima di una nuova importante zona di OFFERTA.
Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 22.02.2022✚ Il Presidente Russo Putin “riconosce” le Repubbliche ribelli del Donbas!
✚ La Russia inviera’ truppe di “pacekeepers” a Luhansk e Donetsk.
✚ Usa ed Europa pensano a sanzioni contro la Russia: opinioni difformi!
✚ Reazione preoccupata dei mercati: risk-off in corso, ma senza panico.
Il Presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le 2 repubbliche auto-proclamate di Luhansk e Donetsk nell'Ucraina orientale (Donbass) e ha deciso l’invio di truppe russe “di pacificazione” nelle stesse.
La comunita’ internazionale ha visto nella decisione russa il riconoscimento del distacco “di fatto” delle 2 piccole repubbliche dall’Ucraina, avvenuto nel 2014 dopo la cacciata da Kiew del Presidente filo-russo Janucovich e le sommosse di Piazza Maidan.
Il mood sui mercati è ovviamente preoccupato ed incline a scelte di “risk-off”, anche se senza panico: lo scenario resta magmatico e articolato e, mentre un escalation dell’offensiva russa sull’intera Ucraina resta possibile, la mossa di Putin di ieri e’ vista anche come una definitiva formale “ratifica” dello status quo che esiste dal 2015, dopo gli accordi di Minsk che avevano portato al “cessate il fuoco”.
Il Presidente Russo ha detto di aver informato Francia e Germania della decisione, e non ha parlato di prossime ulteriori azioni militari. A sua volta, ieri sera, il Presidente Ucraino Volodymyr Zalenski è apparso alla televisione nazionale invitando alla calma, dicendo che la Russia ha solo “legalizzato” la sua presenza in armi e aiuti economici alle 2 province ribelli del Donbas.
L’incontro in video-conferenza tra Putin e Biden, annunciato dal Governo francese domenica sera scorsa, e’ a questo punto in forse, al pari del summit preparatorio tra i Ministri degli Esteri delle parti interessate.
L’Amministrazione Usa ha annunciato che nelle prossime ore ci sarà una Riunione del Dipartimento di sicurezza nazionale: il Dipartimento di Stato Usa, in un comunicato, ha riaffermato la volontà di evitare un’escalation sanguinosa del conflitto.
Tornando alla reazione dei mercati di ieri sera, 21 febbraio, e di stamattina, potremmo fare una lunga lista dei danni, con mercati azionari Usa pesantemente in rosso, Nasdaq -1,2%, Borse asiatiche deboli, prezzo del petrolio e del gas natuale ancora in tensione, acquisti persistenti, come da un mese a questa parte, sull'oro, e rendimenti in calo sui bond classificati come “sicuri” sia in Usa che in Europa.
Impatto ben piu’ pesante sui listini asiatici stamattina, 22 gennaio: il Nikkei giapponese ha perso -1,7%, il CSI300 di Shanghai&Shenzen -1,3%, il Kospi coreano -1,4%, mentre l'Hang Seng di Hong-Kong, -2,7% ha vissuto la peggior seduta da ottobre, appesantito dalla componente “tech”, che col -3,2% di stamane e’ sceso ai minimi dal 2020.
Alibaba ha perso oltre -4%, poiche’ la sua partecipata al 33% Ant Group, attiva nel fintech, sarebbe oggetto di un’indagine chiarificatrice dei sui rapporti con alcune banche a controllo statale.
Sorprendentemente, a fine mattinata di oggi, osserviamo che dopo un avvio pesantissimo, i listini azionari europei hanno recuperato quasi tutte le perdite iniziali: il FtseMib italiano segna -0,2%, il Cac40 francese -0,1%, il DAX40 tedesco -0,2%, il Ftse100 britannico +0,2%, l'IBEX35 spagnolo +0,2% di Madrid (ore 12.45 CET).
Forse, a dare una mano, contribuisce il quadro macro positivo in Euo-zona dove, secondo il consueto sondaggio mensile PMI (Purchasing Managers Index), l’economia ha visto un forte recupero a febbraio, col settore dei servizi in bella evidenza, favorito dall’allentamento delle restrizioni contro il Covid.
L'indice Pmi composito (sintesi di manifattura e servizi) è risalito a febbraio ai massimi da 5 mesi a 55,8, svoltando decisamente rispetto ai 52,3 a gennaio e battendo la stima di 52,7 del consenso. L'indice PMI manifatturiero è sceso leggermente a 58,4 punti, dai 58,7 a gennaio, frutto di un mix di indicazioni che, in negativo scontano la persistente crescita dei prezzi e, in positivo la robusta domanda di beni.
Il PMI dei servizi e’ risalito a 55,8 punti, nettamente sopra il 51,1 di gennaio e alle stime di 52,0: l'ottimismo è decisamente migliorato e per il comparto dei servizi ha toccato 68,7 da 67,2 di gennaio.
A fine mattinata, anche i ribassi oltre -2% dei future sugli indici americani si ridimensionano a cali frazionali ed i rendimenti dei Treasury decennali, dopo essere scesi sotto il +1,9%, son tornati a salire: +1,94% (ore 13.00 CET).
Gli acquisti di beni rifugio, particolarmente visibili ieri sera e stamani, stanno rallentando, testimoniando una visione relativamente costruttiva sul fatto che la crisi politico-militare in Ucraina possa rimenere circoscritta alla orientale del Donbas.
Il prezzo dell’oro, dopo aver toccato i massimi da 9 mesi a 1912 Dollari/oncia, ha ripegato verso 1.900, mentre quello del petrolio ha toccato nuovi massimi da 8 anni, col Wti a 96 Dollari/barile, prima di ripiegare a 94,1, +3,2% (ore 13.30 CET) sul timore di nuove sanzioni che potrebbero colpire la Russia, il secondo produttore al mondo.
“Criptocurrencies” ancora sotto pressione, con Bitcoin sceso a 36.700 Dollari, -2,8%, per poi rimbalzare sino a 37.200 e deboli tutte le altre vaute digitali.
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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Per il Nasdaq i 13700 sono decisivi!I prezzi del Nasdaq si avvicinano ad un importante area supportiva,
rimbalzo a certificarne la tenuta o si scivola al prossimo livello grafico?
Buon trading!!!
NASDAQ: TRAMPOLINO O ABISSO? Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
NASDAQ 100 morning doji star completata!---WEEKLY---
La price action proviene da una bellissima pinbar rialzista chiusa alla fine di gennaio. Al momento ci troviamo appena sotto la EMA 50 che tuttavia è stata testata ieri.
---DAILY---
Mi voglio soffermare sul daily in quanto nella seduta di ieri la price action ha completato una morning doji star (la seconda candela della morning ha capertura e chiusra identiche). Con la doji in mezzo la morning star assume ancor più valore e potrebbe confermare la visione nuovamente rialzista innescata dalla pinbar indicata sul weekly. Come possiamo notare il prezzo comunque si è fermato proprio sulla EMA 9.
Da un punto di vista operativo abbiamo due scelte: tradare direttamente la morning ed entrare long posizionando lo stop sotto il minimo dell'ombra della doji, oppure se vogliamo essere più prudenti (quello che consiglio sempre io), attendere la chiusura settimanale sopra la EMA 50, ovvero sopra il livello 14,650 magari attendendo il completamento di un engulfing bullish proprio su questo timeframe . Dato che se vincesse le versione rialzista ovviamente la price action andrà a cercare nuovi massimi...
Facciamo sempre molta attenzione agli accadimenti in Ucraina...
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie.
A presto
Inversione nasdaq?Provando ad analizzare quanto successo sul nasdaq, notiamo come tra l'area 13700 e l'area 14500, si sia creata una zona di accumulazione.
Cio' potrebbe essere un elemento a favore del long, confermato dall'ATR a 14 periodi che conferma un abbassamento della volatilità e quindi un'ulteriore segnale Long.
Pero' va sempre tenuto conto che una rottura evidente del livello dei 14500 , potrebbe far cambiare gli scenari.
Nasdaq Scenario ShortTimeframe: Weekly
Metodo Analisi: Proprietario (Price Patterns)
Analisi: Questa volta sul grafico ho segnato due linee di trend che effettivamente potrebbero dare un ulteriore suggerimento ad un ipotetico scenario short. Da sottolineare il fatto che questo è uno scenario probabile vista la dinamica mensile ribassista che è in atto. L'utlima settimana ha segnato una svolta ribassista che potrebbe proseguire fino a metà marzo.
Target 1: 13800
Target 2: 12400
DISCLAIMER: Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini
Nasdaq alle prese con un'importante area volumetricaIl Nasdaq conferma la sua condizione di debolezza e si confronta con un'importante area volumetrica
Buon trading!!!
TUTORIAL.. Individuazione della struttura di mercatoIndividuare la struttura di massima del mercato attraverso logiche semplici, che possono restituire importanti informazioni da utilizzare nelle nostre scelte operative.
Buon trading!!!
US100 IN FASE di TREND RIBASSISTA .it.tradingview.com
il trend si trova in una fase di correzione al punto di attenzione del POC ; patten ABC in giallo!
US100 IN FASE di TREND RIBASSISTA .it.tradingview.com [list
il trend si trova in una fase di ritracciamento con punto di attenzione in prossimità del POC
INFLAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE. LO SLOGAN DEI TASSI
<" L'inflazione è sempre e dovunque un fenomeno monetario ." Le distorsioni economiche e politiche generati dalla teoria monetaria dell'inflazione sono stati anche guasti intellettuali, è entrata nel sistema delle credenze degli accademici cosi come in quello dell'uomo della strada grazie soprattutto alla semplicità dello slogan. Oggi, dopo innumerevoli, e sempre ignorati, fallimenti di quella teoria, si ricomincia a parlare di inflazione come si faceva prima del disastro monetarista: l'inflazione, si torna a dire, ha cause reali>. (F. Sdogati)
SDOGATI-LANGIU per chi volesse approfondire . tratto da
Inflazione: temporanea o permanente? O, forse meglio: da offerta o da domanda? bit.ly
TANTE IPOTESI SUL NASDAQConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
NASDAQ Occasione dopo il dato sull'Inflazione?FLASH
Attenzione a 14830-14810
Da lì si potrebbe rimablzare
WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.02.2022Ancora una seduta di recupero per le Borse Usa ed Europee. Durera'?
Nervosa attesa per l’inflazione Usa: le stime indicano +7,3% a gennaio!
Piu’ tranquillo il fronte obbligazionario, in attesa del CPI Usa. Spread a 157 bpbs.
Secondo calo settimanale delle scorte di oil in Usa: WTI di nuovo > $90/barile.
Oggi, 10 febbraio, i mercati vivranno nell’attesa del dato sull'inflazione al consumo (CPI) negli Usa di gennaio, che avra’ notevole incidenza sulle prossime decisioni della Federal Reserve (Banca Centrale Usa) in tema di rialzo dei tassi di interesse.
Nel frattempo ieri, 9 febbraio, e’ stata una seduta serena e costruttiva per le azioni e di minor pressione rialzista sui rendimenti delle obbligazioni. Sul versante azionario si conferma il ritorno dei comparti ciclici, i piu’ “attardati” nel 2021, ed in particolare di quello automobilistico.
I titoli dell’”auto” europei hanno preso slancio dopo i brillanti conti del trimestre ottobre-dicembre 2021 dei due maggiori costruttori giapponesi, Toyota e Honda. Forti rialzi per le azioni Volkswagen, Daimler e Bmw in Germania, Stellantis in Italia e Francia.
Alla fine della seduta, chiusure sui massimi per tutti gli indici europei, con il FtseMib italiano in testa, +2,72%, tirato da alcune trimestrali sopra le attese, il Dax tedesco +1,59%, il Ftse100 britannico +1,12%, il Cac40 francese +1,46%.
In rialzo anche Wall Street, che replica il trend positivo di martedi’, supportato dalla pubblicazione di numerose brillanti relazioni trimestral: Dow Jones +0,86%, S&P500 +1,45% e Nasdaq +2,08%. Uber ha pubblicato numeri in crescita ed espresso fiducia sul 2022, Disney ha sorpreso il mercati con profitti record e ottimismo sul ritorno dei visitatori nei parchi tematici.
Quella di ieri e’ stata una seduta piu’ distesa sul fornte obbligazionario: negli Usa, il rendimento del Treasury decennale, dopo essersi spinto fino a +1,96%, ai massimi da novembre 2019, ha poi ripiegato sul finale a +1,92%, mentre in Europa lo spread tra BTP 10 anni e l’omologo Bund tedesco e’ sceso di 2 bps a 154 punti base, grazie al sensibile calo del rendimento del BTP, a +1,77% da +1,85% di martedi’.
Come anticipavamo, e’ spasmodica l’attesa attesa di oggi, 10 febbraio, per il dato sull’inflazione al consumo (CPI) negli Usa: il consenso indica una salita a +7,3% a gennaio, dal gia’ impressionante +7,0% di dicembre, la crescita piu’ alta da febbraio 1982.
L’inflazione troppo alta, combinata alla crescita economica ancora sostenuta ed ai dati molto positivi sull'occupazione rendono plausibile che la Banca Centrale Usa possa decidere, gia’ a Marzo, un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base, invece dei 25 abituali.
Sul tema si e’ espressa ieri la Presidente della Fed regionale di Cleveland Loretta Mester, che si e’ detta in favore di un veloce ed energico aumento dei tassi: il suo collega Raphael Bostic della Fed di Atlanta ha usato toni piu’ concilianti, parlando di una varieta’ di opzioni praticabili sul tavolo del prossimo FOMC (Comitato di politica monetaria della Fed).
Il principale “colpevole” dell’inflazione, cioe’ il prezzo del petrolio, torna a correre stamattina, 10 febbraio, dopo che le scorte negli Stati Uniti, contrariamente alle attese, sono diminuite per la seconda volta consecutiva, di -4,76 milioni di barili contro attese di +0,5 milioni. Stamattina, il WTI (West Texas Intermediate) scambia a 90,5 Dollari/barile (ore 13.00 CET).
Germania: se il mercato interno e’ debole, le esportazioni vanno bene: secondo l’Ufficio federale di statistica Destatis, a dicembre 2021 il valore delle export (dato destagionalizzato) e’ aumentato del +0,9% e quello dell’import del +4,7%, su novembre.
Rispetto a febbraio 2020, ultimo mese “buono” prima dello scoppio della pandemia, le esportazioni sono cresciute +6,8% e le importazioni +3,5%. Sul totale 2021 le esportazioni sono aumentate del +14,0% e le importazioni del 17,1% rispetto al 2020, per un surplus commerciale di 173,3 miliardi di Euro.
In attesa del dato sull’inflazione di gennaio negli Stati Uniti, le chiusure delle Borse dell’Asia-Pacifico sono state miste: Nikkei giapponese +0,3%, Kospi coreano +0,2%, ASX200 australiano +0,3%. L’indice cinese continentale CSI300 di Shanghai &Shenzen ha perso -0,6%, mentre l’Hang Seng di Hong-Kong -0,3%.
L’azione China Evergrande e’ salita di oltre +3,0%. L’agenzia di informazioni Reuters ha anticipato alcuni numeri del budget 2022 del gruppo immobiliare Evergrande, che prevederebbe di consegnare ai clienti 600.000 nuovi appartamenti nel 2022, ai prezzi originariamente previsti.
Cio’ sarebbe “garantito” dal Governo Cinese, intervenuto a sostegno del settore immobiliare attraverso due societa’ statali specializzate in crediti “ammalorati”.
Mattinata altalenante ma positiva per le borse europee, mediamente in rialzo del +0,4% (ore 13.30 CET) e alle prese con la pubblicazione delle relazioni trimestrali sul 4’ trimestre 2021, per il momento allineate alle attese. I future su Wall Street anticipano aperture pomeridiane contrastate: pesa l’attesa del dato sull’inflazione.
Poche novita’ sul mercato valutario, fatta eccezione per la debolezza della Corona svedese, -1,1% verso Euro a 10,53. Cross Euro/Dollaro a 1,144 (-0,10%). Bitcoin erratico ma in recupero, +0,4% a 44.660 Dollari: sarebbe la settima seduta conscutiva di rialzo (ore 13.30 CET).
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Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
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Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Nasdaq Verso 15150Timeframe: Daily/weekly
Metodo Analisi: Price Patterns (Propietario)
Analisi: Osservando la dinamica weekly, il Nasdaq sembra essere ancora rialzista di breve su base settimanale. Ciò significa che ancora abbiamo spazio per salire, come si vede anche dal grafico daily. L' uscita dei dati sull'inflazione potrebbe fare da volano per un movimento rialzista.
Target1: 15000
Target2: 15150
DISCLAIMER: Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini
IL NASDAQ, LA MIA IDEA!Sono giorni brutti per il nasdaq, molto relativamente... la rottura dell' ultimo minimo che andrebbe a segnare l'inizio di un periodo ribassista a mio parere è soltanto una "presa di liquidità" per poi iniziare una fase di accumulo, le medie mobili non sono ancora incrociate, altro segnale rialzista. Di conseguenza vedremo un rialzo anche su BTC... apro posizione lunga
NASDAQ, DITEMI VOI LA STRATEGIA MIGLIORE!!!Il Nasdaq ci mostra un movimento ribassista iniziato a fine 2021, dopo un doppio massimo di analisi tecnica, con il prezzo che si è riportato al di sotto della media mobile non solo nel Time frame giornaliero ma anche in quello settimanale; la discesa è culminata con i minimi relativi di pochi giorni fa in area 13.800 e siamo attualmente all'interno di un movimento di correzione che ha riportato il prezzo sulla EMA21 daily.
Tendenza giornaliera e settimanale più short che long; tendenza di lungo periodo ancora rialzista: qual è secondo te lo scenario migliore che si potrebbe valutare da un punto di vista operativo? Vendiamo? Compriamo? Dove? Sotto con le risposte!!!
Maurizio
Nasdaq ancora in una fase di incertezzaCiao ragazzi, vi posto le possibili dinamiche che potremmo avere sul Nasdaq. Di lungo la mia view rimane rialzista, ma nel breve potremmo vedere violare i 13.750 punti per un movimento impulsivo ribassista finale.
I NFP saranno determinanti per catalizzare la direzionalità del mercato!! Per dubbi o domande rimango a disposizione
WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.02.2022 Lo spread BTP/Bund cala di -8 bps dopo la rielezione di Mattarella a Presidente.
Seconda giornata di rimbalzo del Nasdaq: +3,4%, dopo +3,1% di venerdi.
Scende inflazione tedesca a gennaio, ma meno delle attese.
Rendimenti in calo per i Govies Usa: curva straordinariamente “flat”.
Ieri, 31 gennaio, la Borsa italiana ha festeggiato la conferma per un secondo mandato, di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, anche perche’ vi legge implicitamente la permanenza di Mario Draghi nel ruolo di Primo Ministro fino alla scedenza naturale del Parlamento, a Marzo 2023.
Anche gli altri listini Europei avevano da subito mostrato un’intonazione positiva e dopo un ridimensionamento a meta’ giornata, hanno ritrovato slancio nella fase finale. A parte il Ftse100 di Londra, invariato, osserviamo il FtseMib italiano a +0,9%, il Dax tedesco a +1,0%, il Cac francese a +0,5%.
Finale di mese brillantissimo per Wall Street, dopo 4 settimane di debolezza e anomala volatilità: il Nasdaq ha guadagnato +3,4% dopo il +3,1% di venerdì 28, il Dow Jones +1,2% e lo S&P500 +1,9% riducendo il saldo mensile a -5,3%.
Tornando all’Italia, i dati preliminari sul Pil 2021 indicano un ottimo +6,5% anno su anno, anche se ormai gli occhi sono puntati sul 2022 per il quale le stime del Governo indicano un robusto +4,0%, frutto anche della maggior spesa pubblica indotta dal Recovery Plan dell’Unione Europea.
La continuita’ dei vertici dello Stato ha favorito i titoli del debito pubblico italiano: lo spread di rendimento tra Btp e Bund decennali si e’ ridotto di circa 8 punti base fino ai 128 bps della chiusura di ieri, 31 gennaio.
Secondo alcuni analisti ed esperti di mercato obbligazionario, il quadro politico piu’ certo potrebbe favorire un’ulteriore contrazione dello spread sino a 110 bps, nonostante la fine del programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) confermato dalla Banca Centrale Europea per aprile di quest’anno.
Le speranze del nuovo Governo tedesco per un rallentamento dei prezzi al consumo sono state in parte disattese: l'inflazione CPI (consumer price index) armonizzata agli standard europei è scesa al +5,1% a gennaio da +5,7% di dicembre: gli analisti puntavano a +4,3%, ma l’aumento del +14% del petrolio ha rovinato i piani...
A proposito di petrolio, stamani, 1’ febbraio osserviamo il prezzo del WTI in discreto calo, -0,9% a 83,3 Dollari/barile. Le persistenti tensioni tra Russia e gli Stati Uniti e l’Unione Europea sul possibile intervento militare russo nelle province ribelli del Donbas Ucraino, hanno aiutato il greggio a riportarsi ai massimi dal 2014, alla vigilia del meeting dell’Opec+ che inizia domani, 2 febbraio.
Il Cartello dei maggiori esportatori dovrebbe ratificare un altro aumento della produzione mensile di 400 mila barili, ma non si escludono colpi di scena.
Il mercato valutario ha vissuto ieri la prima giornata di indebolimento del Dollaro Usa verso Euro, dopo il recente movimento che l’aveva spinto sino a ridosso di 1,11, ai massimi da 18 mesi. Stamani leggiamo 1.127, -0,4% (ore 13.00 CET).
Il mercato obbligazionario e’ in lento e talvolta imprevedibile movimento: negli Usa il rendimento del Treasury Note a dieci anni è sceso (ore 12.30 CET) a +1,75%, quello a 2 anni a +1,16%, comprimendo il loro differenziale a 60 bps: proprio quel che si dice “flattening della curva”.
In un certo senso e’ come se gli operatori finanziari assegnassero una minor probabilità ad un rialzo dei tassi da +0,50% a marzo. A sostanziare questo scenario ci sono le dichiarazioni di Mary Daly della Fed di San Francisco ed Esther George di quella di Kansas City, che hanno sottolineato l’mportanza della gradualita’ e misura dei futuri rialzi.
Le Borse europee chiudono la mattinata con rialzi medi vicini a +0,9%, mentre i future su Wall Street non hanno una direzione precisa dopo la “sparata” di ieri sera.
Le borse azionarie in Asia Pacifico hanno chiuso in rialzo stamattina, 1’ febbraio, pur prive delle maggiori piazze della Greater Cina, chiuse per festeggiare il Nuovo Anno dedicato alla Tigre. Segnaliamo il Nikkei giapponese +0,3%, il BSE Sensex indiano +1,3% e l’ASX australiano +0,7%, in parallelo all’annuncio, da parte della Banca Centrale Australiana di terminare il programma di stimoli.
La borsa nipponica non ha granche’ reagito ai buoni dati sul tasso di disoccupazione in discesa, e al PMI (Purchasing managers index) manifatturiero finale di gennaio, rivisto al rialzo e vicino ai massimi dal 2014, trainato da nuovi ordini e prospettive occupazionali. Il Giappone sta anche allentando le misure di contenimento anti-Covid, forte della discesa dei contagi.
Le cryptovalute restano vicine ai minimi degli ultimi 6 mesi, e pressoche’ dimezzate in valore dai massimi di Novembre 2021. Tuttavia sembrano aver trovato una qualche stabilita’ dopo il violento sell-off di meta’ gennaio.
Bitcoin a 38.400 Dollari, -0,1% (ore 12.45 CET), all’indomani del monito del Fondo Monetario Internazionale a El Salvador, unico Paese che ne ha sancito l’adozione ufficiale. L’FMI ritiene che tale scelta comporti rilevanti rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario del Paese.
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