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FinEx Ex-USA ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,44 B‬RUB
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−88,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,55 B‬
Indice di spesa
0,90%

Su FinEx Ex-USA ETF USD


Emittente
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Brand
FinEx ETF
Homepage
Data di inizio
8 apr 2021
Indice monitorato
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,94%
Finanza28,00%
Tecnologia sanitaria10,97%
Tecnologia elettronica9,54%
Beni di consumo non durevoli7,57%
Filiera di fabbricazione6,53%
Servizi tecnologici5,38%
Beni di consumo durevoli4,08%
Minerali energetici4,00%
Industrie di trasformazione3,29%
Vendita al dettaglio3,11%
Comunicazione2,93%
Minerali non energetici2,84%
Utenze2,51%
Servizi commerciali2,29%
Servizi industriali1,85%
Trasporti1,72%
Servizi di distribuzione1,36%
Servizi al consumatore0,57%
Varie0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Cash0,49%
Varie0,17%
Ripartizione regionale azioni
6%12%61%0%20%
Europa61,33%
Asia20,18%
Nord America12,09%
Oceania6,36%
Africa0,04%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FXDM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,00% di azioni, e Health Technology, con 10,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FXDM sono SAP SE e ASML Holding NV, che occupano rispettivamente il 2,15% e il 2,12% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXDM è di ‪3,44 B‬ RUB. Nell'ultimo mese è sceso del 5,79%.
Conto dei flussi di fondi di FXDM per 0,00 RUB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FXDM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FXDM sono emesse da FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. con il marchio FinEx ETF. L'ETF è stato lanciato il 8 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXDM è pari a 0,90%, il che significa che dovrai pagare 0,90% per contribuire alla gestione del fondo.
FXDM segue il Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXDM investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −80,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXDM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,89% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,67% in un anno.
FXDM opera a premio (87,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.