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FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪405,55 M‬RUB
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−86,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪395,51 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Emittente
KBA Consulting Management Ltd.
Brand
FinEx ETF
Homepage
Data di inizio
14 dic 2021
Indice monitorato
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,95%
Finanza32,55%
Tecnologia elettronica17,71%
Minerali non energetici6,90%
Comunicazione5,67%
Minerali energetici5,01%
Vendita al dettaglio4,69%
Utenze4,21%
Servizi tecnologici3,73%
Industrie di trasformazione2,59%
Filiera di fabbricazione2,59%
Trasporti2,32%
Beni di consumo non durevoli2,15%
Beni di consumo durevoli1,50%
Servizi sanitari1,33%
Servizi al consumatore0,99%
Tecnologia sanitaria0,91%
Servizi di distribuzione0,57%
Servizi industriali0,43%
Servizi commerciali0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro3,82%
UNIT2,42%
Cash0,75%
Varie0,65%
Ripartizione regionale azioni
18%11%9%13%48%
Asia48,26%
America latina18,04%
Africa13,06%
Nord America11,44%
Europa9,19%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FXEM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,55% di azioni, e Electronic Technology, con 17,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FXEM sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 7,06% e il 4,09% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXEM è di ‪405,55 M‬ RUB. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,35%.
Conto dei flussi di fondi di FXEM per 0,00 RUB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FXEM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FXEM sono emesse da KBA Consulting Management Ltd. con il marchio FinEx ETF. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXEM è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
FXEM segue il Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXEM investe in azioni.
Il prezzo di FXEM è sceso del −31,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −84,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXEM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,68% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,49% in un anno.
FXEM opera a premio (86,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.