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BCAP SET 100 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪917,82 M‬THB
Flussi di fondi (1Y)
‪−227,62 M‬THB
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪108,00 M‬
Indice di spesa
3,21%

Su BCAP SET 100 ETF


Brand
E Fund
Data di inizio
7 lug 2017
Indice monitorato
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH8092010009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Minerali energetici
Azioni98,65%
Finanza20,50%
Tecnologia elettronica16,02%
Minerali energetici12,03%
Comunicazione8,87%
Trasporti8,40%
Utenze7,59%
Vendita al dettaglio7,19%
Industrie di trasformazione5,46%
Servizi sanitari4,40%
Beni di consumo non durevoli2,30%
Servizi al consumatore1,84%
Servizi di distribuzione1,62%
Servizi commerciali0,91%
Servizi tecnologici0,48%
Servizi industriali0,24%
Tecnologia sanitaria0,21%
Minerali non energetici0,21%
Filiera di fabbricazione0,20%
Beni di consumo durevoli0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro1,35%
Cash1,35%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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