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MTRACK ENERGY ETF FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
7,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,79%

Su MTRACK ENERGY ETF FUND


Brand
Eastspring
Data di inizio
1 ago 2008
Indice monitorato
SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Utenze
Azioni95,53%
Minerali energetici53,39%
Utenze34,23%
Servizi di distribuzione4,91%
Vendita al dettaglio2,33%
Industrie di trasformazione0,26%
Trasporti0,24%
Finanza0,15%
Filiera di fabbricazione0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro4,47%
Cash4,34%
Fondi comuni0,13%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ENGY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 53,39% di azioni, e Utilities, con 34,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di ENGY ammontano a 0,16 THB. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 THB in dividendi, che mostra un aumento del 25,00%.
Sì, ENGY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,51%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,16 THB. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ENGY sono emesse da Prudential Plc con il marchio Eastspring. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ENGY è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ENGY segue il SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ENGY investe in azioni.