Statistiche chiave
Su MTRACK ENERGY ETF FUND
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Data di inizio
1 ago 2008
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Utenze
Azioni95,53%
Minerali energetici53,39%
Utenze34,23%
Servizi di distribuzione4,91%
Vendita al dettaglio2,33%
Industrie di trasformazione0,26%
Trasporti0,24%
Finanza0,15%
Filiera di fabbricazione0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro4,47%
Cash4,34%
Fondi comuni0,13%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ENGY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 53,39% di azioni, e Utilities, con 34,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di ENGY ammontano a 0,16 THB. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 THB in dividendi, che mostra un aumento del 25,00%.
Sì, ENGY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,51%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,16 THB. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ENGY sono emesse da Prudential Plc con il marchio Eastspring. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ENGY è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ENGY segue il SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ENGY investe in azioni.