Statistiche chiave
Su THAIDEX SET50 ETF
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Data di inizio
4 set 2007
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Azioni96,69%
Finanza21,90%
Minerali energetici13,91%
Tecnologia elettronica12,38%
Comunicazione12,12%
Utenze8,64%
Vendita al dettaglio6,80%
Industrie di trasformazione6,36%
Trasporti5,79%
Servizi sanitari4,35%
Beni di consumo non durevoli1,74%
Servizi di distribuzione1,38%
Servizi al consumatore1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro3,31%
Cash2,94%
Varie0,36%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TDEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,90% di azioni, e Energy Minerals, con 13,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TDEX sono Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. e PTT Public Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 11,88% e il 8,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TDEX ammontano a 0,30 THB. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,20 THB in dividendi, che mostra un aumento del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TDEX è di 3,10 B THB. Nell'ultimo mese è sceso del 8,29%.
Conto dei flussi di fondi di TDEX per −35,33 M THB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TDEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,17%. L'ultimo dividendo (17 feb 2025) ammonta a 0,30 THB. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TDEX sono emesse da KGI Securities (Thailand) PCL con il marchio ThaiDEX. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TDEX è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
TDEX segue il SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TDEX investe in azioni.
Il prezzo di TDEX è sceso del −5,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TDEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,40% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,40% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,48% in un anno.
TDEX opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.