Statistiche chiave
Su ThaiDex SET50 ETF
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Data di inizio
4 set 2007
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Azioni98,90%
Finanza24,69%
Minerali energetici13,95%
Tecnologia elettronica13,13%
Comunicazione12,54%
Trasporti6,64%
Vendita al dettaglio6,25%
Servizi industriali5,65%
Servizi sanitari4,05%
Industrie di trasformazione3,77%
Utenze2,08%
Minerali non energetici2,03%
Servizi di distribuzione1,45%
Beni di consumo non durevoli1,41%
Servizi al consumatore1,05%
Servizi commerciali0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TDEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,69% di azioni, e Energy Minerals, con 13,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di TDEX sono Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. e Advanced Info Service Public Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 12,64% e il 8,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TDEX ammontano a 0,30 THB. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,20 THB in dividendi, che mostra un aumento del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TDEX è di 3,59 B THB. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,55%.
Conto dei flussi di fondi di TDEX per 104,40 M THB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TDEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,70%. L'ultimo dividendo (17 feb 2025) ammonta a 0,30 THB. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TDEX sono emesse da KGI Securities (Thailand) PCL con il marchio ThaiDEX. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TDEX è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
TDEX segue il SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TDEX investe in azioni.
Il prezzo di TDEX è sceso del −2,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TDEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,35% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −9,97% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,35% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −9,97% in un anno.
TDEX opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.