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ThaiDex SET50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,98 B‬THB
Flussi di fondi (1Y)
‪606,56 M‬THB
Rendimento da dividendi (indicato)
3,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪474,00 M‬
Indice di spesa
0,51%

Su ThaiDex SET50 ETF


Brand
ThaiDEX
Data di inizio
4 set 2007
Indice monitorato
SET50 Index - THB
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
One Asset Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN THSE50070002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Comunicazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,27%
Finanza25,78%
Minerali energetici14,36%
Comunicazione12,34%
Tecnologia elettronica11,04%
Trasporti8,15%
Vendita al dettaglio5,74%
Servizi industriali5,63%
Servizi sanitari3,95%
Industrie di trasformazione3,67%
Utenze2,08%
Minerali non energetici2,04%
Servizi al consumatore1,65%
Servizi di distribuzione1,48%
Beni di consumo non durevoli1,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,73%
Cash0,73%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TDEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,78% di azioni, e Energy Minerals, con 14,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di TDEX sono Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. e Advanced Info Service Public Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 10,60% e il 8,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TDEX ammontano a 0,30 THB. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,20 THB in dividendi, che mostra un aumento del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TDEX è di ‪3,98 B‬ THB. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,39%.
Conto dei flussi di fondi di TDEX per ‪606,56 M‬ THB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TDEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,56%. L'ultimo dividendo (17 feb 2025) ammonta a 0,30 THB. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TDEX sono emesse da KGI Securities (Thailand) PCL con il marchio ThaiDEX. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TDEX è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
TDEX segue il SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TDEX investe in azioni.
Il prezzo di TDEX è aumentato del 2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TDEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,59% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,89% in un anno.
TDEX opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.