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THAIDEX SET50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,10 B‬THB
Flussi di fondi (1Y)
‪−35,33 M‬THB
Rendimento da dividendi (indicato)
4,17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪430,00 M‬
Indice di spesa
0,51%

Su THAIDEX SET50 ETF


Brand
ThaiDEX
Data di inizio
4 set 2007
Indice monitorato
SET50 Index - THB
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Azioni96,69%
Finanza21,90%
Minerali energetici13,91%
Tecnologia elettronica12,38%
Comunicazione12,12%
Utenze8,64%
Vendita al dettaglio6,80%
Industrie di trasformazione6,36%
Trasporti5,79%
Servizi sanitari4,35%
Beni di consumo non durevoli1,74%
Servizi di distribuzione1,38%
Servizi al consumatore1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro3,31%
Cash2,94%
Varie0,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TDEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,90% di azioni, e Energy Minerals, con 13,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TDEX sono Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. e PTT Public Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 11,88% e il 8,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TDEX ammontano a 0,30 THB. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,20 THB in dividendi, che mostra un aumento del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TDEX è di ‪3,10 B‬ THB. Nell'ultimo mese è sceso del 8,29%.
Conto dei flussi di fondi di TDEX per ‪−35,33 M‬ THB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TDEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,17%. L'ultimo dividendo (17 feb 2025) ammonta a 0,30 THB. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TDEX sono emesse da KGI Securities (Thailand) PCL con il marchio ThaiDEX. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TDEX è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
TDEX segue il SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TDEX investe in azioni.
Il prezzo di TDEX è sceso del −5,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TDEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,40% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,48% in un anno.
TDEX opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.