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BNPP EASY ESG ENH EUR CORPBNPP EASY ESG ENH EUR CORPBNPP EASY ESG ENH EUR CORP

BNPP EASY ESG ENH EUR CORP

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪127,00 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,88 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su BNPP EASY ESG ENH EUR CORP


Emittente
BNP PARIBAS ACT.A
Brand
BNP Paribas
Homepage
bnpparibas-am.com
Data di inizio
11 gen 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697596745

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
2%10%85%1%
Europa85,23%
Nord America10,89%
Oceania2,35%
Asia1,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ACES.EUR sono Bank of America Corporation 4.134% 12-JUN-2028 e Citigroup Inc. 3.713% 22-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 0,83% e il 0,80% del portafoglio.
No, ACES.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ACES.EUR sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ACES.EUR è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
ACES.EUR segue il JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ACES.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di ACES.EUR è aumentato del 0,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ACES.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,06% in un anno.
ACES.EUR opera a premio (0,54%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.