Statistiche chiave
Su AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC
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Data di inizio
7 ott 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000GBYNAU4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Varie0,02%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ADLU.USD sono United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 6,90% e il 6,88% del portafoglio.
No, ADLU.USD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ADLU.USD sono emesse da AXA SA con il marchio AXA. L'ETF è stato lanciato il 7 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ADLU.USD è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
ADLU.USD segue il ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADLU.USD investe in obbligazioni.
Il prezzo di ADLU.USD è sceso del −3,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADLU.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,23% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,85% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,23% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,85% in un anno.
ADLU.USD opera a premio (1,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.