Statistiche chiave
Su INVESCO AT1 CAP BOND GBP HDG
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Data di inizio
25 set 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYZLWM19
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,60%
Cash1,40%
Ripartizione regionale azioni
Europa93,67%
Oceania3,20%
Asia3,14%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di AT1S.GBP ammontano a 0,54 GBP. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,57 GBP in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,36%.
Sì, AT1S.GBP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,22%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,54 GBP. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di AT1S.GBP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AT1S.GBP è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
AT1S.GBP segue il Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AT1S.GBP investe in obbligazioni.
Il prezzo di AT1S.GBP è aumentato del 4,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AT1S.GBP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,41% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,41% in un anno.
AT1S.GBP opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.