Statistiche chiave
Su INVESCO BS 2026 EUR DIST
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Data di inizio
18 giu 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AYJ75E5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,91%
Cash2,09%
Ripartizione regionale azioni
Europa86,61%
Nord America13,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BE26.EUR sono Credit Suisse AG, London Branch 5.5% 20-AUG-2026 e Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026, che occupano rispettivamente il 2,79% e il 2,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BE26.EUR ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi,
Sì, BE26.EUR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BE26.EUR sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BE26.EUR è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
BE26.EUR segue il Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BE26.EUR investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −0,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BE26.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,61% in un anno.
BE26.EUR opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.