Statistiche chiave
Su Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF
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Data di inizio
21 mag 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000O36LOH8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,13%
Cash0,51%
Fondi comuni0,24%
Rights & Warrants0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,39%
Europa6,26%
Asia3,82%
Oceania1,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BS26 sono Wells Fargo & Company 3.0% 23-OCT-2026 e AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026, che occupano rispettivamente il 1,30% e il 0,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BS26 ammontano a 0,05 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,51%.
Sì, BS26 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,79%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,05 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BS26 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BS26 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
BS26 segue il Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BS26 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BS26 è sceso del −2,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BS26.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,54% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,52% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,54% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,52% in un anno.
BS26 opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.