Statistiche chiave
Su AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR
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Data di inizio
3 set 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate50,38%
Governo49,62%
Ripartizione regionale azioni
Europa86,20%
Nord America13,36%
Oceania0,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CBFEDF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 50,38% di azioni, e Government, con 49,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di CBFEDF sono European Union 3.125% 05-DEC-2028 e Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 10,80% e il 6,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CBFEDF ammontano a 4,97 CHF. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,09 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 17,56%.
Sì, CBFEDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,33%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 4,97 CHF. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CBFEDF sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBFEDF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CBFEDF segue il Solactive Fed Funds Effective Rate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBFEDF investe in obbligazioni.
Il prezzo di CBFEDF è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBFEDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,06% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,06% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,20% in un anno.
CBFEDF opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.