AMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,89 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪103,50 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
3 set 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate50,38%
Governo49,62%
Ripartizione regionale azioni
0.4%13%86%
Europa86,20%
Nord America13,36%
Oceania0,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CBFEDF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 50,38% di azioni, e Government, con 49,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di CBFEDF sono European Union 3.125% 05-DEC-2028 e Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 10,80% e il 6,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CBFEDF ammontano a 4,97 CHF. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,09 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 17,56%.
Sì, CBFEDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,33%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 4,97 CHF. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CBFEDF sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBFEDF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CBFEDF segue il Solactive Fed Funds Effective Rate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBFEDF investe in obbligazioni.
Il prezzo di CBFEDF è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBFEDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,06% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,20% in un anno.
CBFEDF opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.