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UBSETF USCORPSICHFD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪39,31 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,70 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su UBSETF USCORPSICHFD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
30 set 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461754

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,69%
Cash0,31%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CBSUST sono Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 e AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029, che occupano rispettivamente il 0,82% e il 0,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CBSUST ammontano a 0,21 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,29 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 38,50%.
Sì, CBSUST paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,64%. L'ultimo dividendo (7 feb 2025) ammonta a 0,21 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CBSUST sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBSUST è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
CBSUST segue il Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBSUST investe in obbligazioni.
Il prezzo di CBSUST è aumentato del 0,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CBSUST.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,87% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,58% in un anno.
CBSUST opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.