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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
174.06 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−87.58 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.03%
Su UBSETF US LIQ CORP HEUR ACC
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0.16%
Homepage
ubs.com
Data di inizio
30 mag 2014
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Liquid Corporates Index hedged to EUR Index - EUR
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1048317025
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
98.51%
Cash
0.96%
Varie
0.47%
Strutturato
0.06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi